TSO, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1972.
Implantée à CHELLES (77500), elle œuvre dans 4212Z. L'entité TSO se focalise principalement sur construction de voies ferrées de surface et souterraines.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 192.89 M €, soit cent quatre-vingt-douze millions huit cent quatre-vingt-neuf mille quatre cent soixante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 6.61 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, TSO présentait une trésorerie de 5.61 M €.
En termes d’effectifs, TSO dénombre 500 - 999 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TSO est dirigée par Romuald Hugues, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 192.89 M | 148.27 M | 185.33 M | 144.62 M |
| Marge brute (€) | 36.96 M | 46.62 M | 39.44 M | 12.37 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 4.76 M | 2.45 M | 5.5 M | -11.25 M |
| EBITDA (€) | 6.59 M | 4.78 M | 8.58 M | -11.39 M |
| EBITDA - EBE (€) | -1.82 M | -2.32 M | -3.09 M | 146.41 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -3.34 M | -4.6 M | -671.13 K | -20 M |
| Résultat net (€) | 6.61 M | 13.87 M | 20.99 M | 2.43 M |
| Taux de marge nette (%) | 3.43 | 9.36 | 11.33 | 1.68 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 24.1 | 38.96 | 50.25 | 10.43 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.46 | 5.17 | 7.97 | 1.14 |
| Valeur ajoutée (€) * | 40.77 M | 64.98 M | 52.43 M | 22.41 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.14 | 43.82 | 28.29 | 15.49 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 19.16 | 31.44 | 21.28 | 8.55 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.41 | 3.22 | 4.63 | -7.88 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.47 | 1.66 | 2.97 | -7.78 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 87.03 M | 89.54 M | 85.27 M | 56.57 M |
| BFRE (€) | -1.05 M | -21.6 M | -19.28 M | -23.39 M |
| BFRHE (€) | 48.65 M | 93.08 M | 89.13 M | 59.63 M |
| BFR en jours de CA (j) | 164.68 | 220.44 | 167.94 | 142.78 |
| BFRE en jours de CA (j) | -1.98 | -53.18 | -37.96 | -59.03 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 25.71 T | 37.81 T | 45.25 T | 23.63 T |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 163.96 | 180 | 163.54 | 161.96 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 70.91 M | 59.88 M | 67.42 M | 41.71 M |
| Dette nette (€) | -233.64 M | -211.88 M | -200.48 M | -170.97 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 36.76 | 40.39 | 36.38 | 28.84 |
| Font de roulement (€) | 39.37 M | 76.4 M | 77.47 M | 46.09 M |
| Couverture du BFR | 45.24 | 85.32 | 90.85 | 81.47 |
| Trésorerie (€) | 5.61 M | 12.15 M | 13.28 M | 15.95 M |
| Dettes financières (€) | 88.83 M | 123.22 M | 113.92 M | 99.18 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.29 | -3.54 | -2.97 | -4.1 |
| Ratio d'endettement (%) | -851.81 | -595.07 | -480.02 | -732.25 |
| Autonomie financière (%) | 0.31 | 0.29 | 0.37 | 0.24 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 104.3 M | 89.8 M | 93.61 M | 78.13 M |
| Liquidité générale | 76.39 | 79.45 | 82.64 | 71.02 |
| Liquidité réduite | 76.39 | 79.45 | 82.64 | 71.02 |
| Couverture de la dette | 0.2 | 0.43 | 0.77 | 0.13 |
| Salaires et charges sociales (€) | 77.2 M | 68.89 M | 59.95 M | 54.97 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 25.31 | 29.98 | 20.71 | 24.02 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.08 M | -2.02 M | 2.33 M | -285.24 K |
