TSO, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1972.
Située à CHELLES (77500), elle intervient dans le secteur d'activité 4212Z. Cette organisation TSO se consacre essentiellement construction de voies ferrées de surface et souterraines.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 148.27 M €, soit cent quarante-huit millions deux cent soixante-six mille trois cent cinquante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 13.87 M €.
Au terme de l'exercice 2023, TSO révélait une trésorerie de 12.15 M €.
En termes d’effectifs, TSO dénombre 500 - 999 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TSO est dirigée par Romuald Hugues, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 148.27 M | 185.33 M | 144.62 M | 138.9 M |
| Marge brute (€) | 46.62 M | 39.44 M | 12.37 M | 34 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.45 M | 5.5 M | -11.25 M | 6.5 M |
| EBITDA (€) | 4.78 M | 8.58 M | -11.39 M | 7.08 M |
| EBITDA - EBE (€) | -2.32 M | -3.09 M | 146.41 K | -580.32 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -4.6 M | -671.13 K | -20 M | -1.5 M |
| Résultat net (€) | 13.87 M | 20.99 M | 2.43 M | 21.24 M |
| Taux de marge nette (%) | 9.36 | 11.33 | 1.68 | 15.29 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 38.96 | 50.25 | 10.43 | 51.86 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 5.17 | 7.97 | 1.14 | 10.07 |
| Valeur ajoutée (€) * | 64.98 M | 52.43 M | 22.41 M | 40.25 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 43.82 | 28.29 | 15.49 | 28.98 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 31.44 | 21.28 | 8.55 | 24.48 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.22 | 4.63 | -7.88 | 5.1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.66 | 2.97 | -7.78 | 4.68 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 89.54 M | 85.27 M | 56.57 M | 71.68 M |
| BFRE (€) | -21.6 M | -19.28 M | -23.39 M | 16.31 M |
| BFRHE (€) | 93.08 M | 89.13 M | 59.63 M | 26.96 M |
| BFR en jours de CA (j) | 220.44 | 167.94 | 142.78 | 188.36 |
| BFRE en jours de CA (j) | -53.18 | -37.96 | -59.03 | 42.87 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 37.81 T | 45.25 T | 23.63 T | 10.26 T |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 163.54 | 161.96 | 146.34 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 59.88 M | 67.42 M | 41.71 M | 59.75 M |
| Dette nette (€) | -211.88 M | -200.48 M | -170.97 M | -148.5 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 40.39 | 36.38 | 28.84 | 43.02 |
| Font de roulement (€) | 76.4 M | 77.47 M | 46.09 M | 57.75 M |
| Couverture du BFR | 85.32 | 90.85 | 81.47 | 80.57 |
| Trésorerie (€) | 12.15 M | 13.28 M | 15.95 M | 19.04 M |
| Dettes financières (€) | 123.22 M | 113.92 M | 99.18 M | 93.22 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.54 | -2.97 | -4.1 | -2.49 |
| Ratio d'endettement (%) | -595.07 | -480.02 | -732.25 | -362.66 |
| Autonomie financière (%) | 0.29 | 0.37 | 0.24 | 0.44 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 89.8 M | 93.61 M | 78.13 M | 61.03 M |
| Liquidité générale | 79.45 | 82.64 | 71.02 | 77.79 |
| Liquidité réduite | 79.45 | 82.64 | 71.02 | 77.79 |
| Couverture de la dette | 0.43 | 0.77 | 0.13 | 1.16 |
| Salaires et charges sociales (€) | 68.89 M | 59.95 M | 54.97 M | 50.9 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 29.98 | 20.71 | 24.02 | 23.94 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -2.02 M | 2.33 M | -285.24 K | 1.42 M |
