RIOM CHALEUR BOIS ENERGIE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2012.
Établie à CLERMONT-FERRAND (63100), elle œuvre dans le secteur d'activité 3530Z. Cette organisation RIOM CHALEUR BOIS ENERGIE met l'accent sur production et distribution de vapeur et d'air conditionné.
Pour l'exercice 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 1.55 M €, soit un million cinq cent quarante-cinq mille trois cent soixante-dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -31.45 K €.
Au terme de l'exercice 2020, RIOM CHALEUR BOIS ENERGIE disposait d'une trésorerie de 3.92 K €.
En matière de gouvernance, RIOM CHALEUR BOIS ENERGIE est administrée par Michel Mathieu, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.55 M | 1.59 M | 1.8 M | 1.51 M |
| Marge brute (€) | 325.01 K | 339.23 K | 560.7 K | 377.84 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 339.37 K | 398.58 K | 588.44 K | 354.21 K |
| EBITDA (€) | 300.88 K | 368.16 K | 594.33 K | 337.89 K |
| EBITDA - EBE (€) | 38.48 K | 30.43 K | -5.89 K | 16.32 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -84.06 K | -4.99 K | 221.18 K | -34.08 K |
| Résultat net (€) | -31.45 K | 68.2 K | 283.06 K | 23.75 K |
| Taux de marge nette (%) | -2.03 | 4.28 | 15.69 | 1.58 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0.91 | 1.87 | 7.6 | 0.66 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -0.5 | 1.08 | 4.36 | 0.37 |
| Valeur ajoutée (€) * | 439.09 K | 597.07 K | 829.14 K | 568.13 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 28.41 | 37.51 | 45.95 | 37.72 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 21.03 | 21.31 | 31.07 | 25.09 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 19.47 | 23.13 | 32.94 | 22.44 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 21.96 | 25.04 | 32.61 | 23.52 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 696.6 K | 527.36 K | 342.72 K | 34.23 K |
| BFRE (€) | -609.59 K | -342.71 K | -490.26 K | -486.08 K |
| BFRHE (€) | 930.56 K | 589.92 K | 625.81 K | 313.4 K |
| BFR en jours de CA (j) | 164.53 | 120.94 | 69.32 | 8.3 |
| BFRE en jours de CA (j) | -143.98 | -78.59 | -99.17 | -117.81 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.94 Md | 2.57 Md | 3.09 Md | 1.29 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 361.02 K | 527.81 K | 738.83 K | 475.41 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 23.36 | 33.16 | 40.94 | 31.57 |
| Font de roulement (€) | 320.97 K | 239.32 K | 125.53 K | -223.07 K |
| Couverture du BFR | 46.08 | 45.38 | 36.63 | -651.69 |
| Dettes financières (€) | 1.47 M | 1.56 M | 1.65 M | 1.76 M |
| Autonomie financière (%) | 2.35 | 2.34 | 2.26 | 2.04 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 972.55 K | 841.73 K | 896.36 K | 847.67 K |
| Liquidité générale | 59.19 | 50.96 | 44.9 | 31.27 |
| Liquidité réduite | 59.19 | 50.96 | 44.9 | 31.27 |
| Couverture de la dette | -0.63 | 1.33 | 6.14 | 0.39 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 58.29 K | 23.79 K | 2.83 K | - |