ALL-ROAD, une société de type SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2012.
Établie à NANTEUIL-LE-HAUDOUIN (60440), elle exerce son activité dans 4663Z. L'entité ALL-ROAD se focalise principalement sur commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil.
Pour l'exercice clos en 2020, la société a généré un chiffre d'affaires de 14.05 M €, soit quatorze millions cinquante-et-un mille huit cent quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 1.37 M €.
À la clôture de l'exercice 2020, ALL-ROAD présentait une trésorerie de 1.44 M €.
En termes d’effectifs, ALL-ROAD dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ALL-ROAD compte parmi ses dirigeants Vincent Lemoine, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 14.05 M | 10.32 M | 8.03 M | 6.49 M |
| Marge brute (€) | 3.48 M | 2.53 M | 1.39 M | 1.38 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.46 M | 1.15 M | 474.83 K | 501.45 K |
| EBITDA (€) | 2.41 M | 1.16 M | 499.78 K | 523.72 K |
| EBITDA - EBE (€) | 45.18 K | -9.82 K | -24.95 K | -22.27 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.69 M | 801.01 K | 225.36 K | 310.43 K |
| Résultat net (€) | 1.37 M | 972.15 K | 668.15 K | 423.66 K |
| Taux de marge nette (%) | 9.74 | 9.42 | 8.32 | 6.53 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 63.16 | 33.74 | 32.13 | 27.94 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 17.48 | 17.3 | 16.3 | 13.44 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.84 M | 2.76 M | 1.85 M | 1.32 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 27.34 | 26.72 | 23.08 | 20.35 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 24.8 | 24.52 | 17.27 | 21.24 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 17.18 | 11.28 | 6.22 | 8.07 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 17.5 | 11.18 | 5.91 | 7.73 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 3.76 M | 2.82 M | 2.13 M | 1.37 M |
| BFRE (€) | 2.32 M | 1.85 M | 1.42 M | 816.37 K |
| BFRHE (€) | -219.59 K | -26.43 K | 3.48 K | 35.32 K |
| BFR en jours de CA (j) | 97.61 | 99.9 | 96.77 | 77 |
| BFRE en jours de CA (j) | 60.14 | 65.39 | 64.62 | 45.91 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -8.45 Md | -747.2 M | 76.62 M | 628.04 M |
| Délais de paiement clients (j) | 46.11 | 23.16 | 23.44 | 37.83 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 33.33 | 24.25 | 25.25 | 46.31 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.18 | 0.25 | 0.25 | 0.18 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.17 M | 1.38 M | 958.81 K | 643.89 K |
| Dette nette (€) | -4.23 M | -1.83 M | -1.37 M | -1.19 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 15.45 | 13.4 | 11.94 | 9.92 |
| Font de roulement (€) | 3.53 M | 2.72 M | 2.07 M | 1.3 M |
| Couverture du BFR | 93.98 | 96.42 | 97.17 | 94.85 |
| Trésorerie (€) | 1.44 M | 903.69 K | 646.6 K | 449.62 K |
| Dettes financières (€) | 3.45 M | 1.32 M | 901.51 K | 571.26 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.95 | -1.32 | -1.43 | -1.84 |
| Ratio d'endettement (%) | -195.02 | -63.59 | -65.97 | -78.28 |
| Autonomie financière (%) | 0.63 | 2.19 | 2.31 | 2.65 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.99 M | 1.32 M | 1.06 M | 994.8 K |
| Liquidité générale | 57.73 | 58.88 | 59.49 | 72.14 |
| Liquidité réduite | 57.73 | 58.88 | 59.49 | 72.14 |
| Couverture de la dette | 1.35 | 1.29 | 1.25 | 1.29 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.79 M | 1.4 M | 1.07 M | 806.91 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 8.19 | 9.41 | 9.11 | 8.73 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 531.6 K | 419.39 K | 227.18 K | 132.96 K |