CHERBOURG MANUTENTION, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2012.
Localisée à PAIMPOL (22500), elle œuvre dans le secteur d'activité 5224A. Cette entité CHERBOURG MANUTENTION met l'accent sur manutention portuaire.
Pour l'exercice 2021, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 846.76 K €, soit huit cent quarante-six mille sept cent cinquante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 17.73 K €.
Au terme de l'exercice 2021, CHERBOURG MANUTENTION révélait une trésorerie de 434.65 K €.
En termes d’effectifs, CHERBOURG MANUTENTION compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 846.76 K | 411.44 K | 1.36 M | 430.71 K |
| Marge brute (€) | 201.79 K | 29.98 K | 225.67 K | 57.64 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 21.61 K | -125.73 K | 72.39 K | -176.88 K |
| EBITDA (€) | 24.18 K | -125.55 K | 55.84 K | -204.39 K |
| EBITDA - EBE (€) | -2.57 K | -178 | 16.54 K | 27.52 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 21.44 K | -130.01 K | 48.97 K | -223.93 K |
| Résultat net (€) | 17.73 K | -126.31 K | 45.5 K | -232.38 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.09 | -30.7 | 3.35 | -53.95 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -2.98 | 20.62 | -9.36 | 43.71 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 1.86 | -23.42 | 8 | -154.85 |
| Valeur ajoutée (€) * | 151.77 K | -14.39 K | 217.29 K | -2.95 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 17.92 | -3.5 | 16.01 | -0.68 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 23.83 | 7.29 | 16.63 | 13.38 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.86 | -30.52 | 4.11 | -47.45 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.55 | -30.56 | 5.33 | -41.07 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 668.9 K | 296.94 K | 95.27 K | -3.14 K |
| BFRE (€) | - | 188.34 K | -46.51 K | - |
| BFRHE (€) | 37.58 K | 25 K | 74.3 K | 20.2 K |
| BFR en jours de CA (j) | 288.33 | 263.42 | 25.62 | -2.66 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 167.09 | -12.51 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 87.17 M | 28.18 M | 276.33 M | 23.84 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 125.65 | 107.33 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 130.41 | 180 | 138.34 | 101.28 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.02 | 0 | - |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 20.49 K | -121.85 K | 83.84 K | -183.36 K |
| Dette nette (€) | -1.11 M | -1.07 M | -984.61 K | -680.87 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.42 | -29.62 | 6.18 | -42.57 |
| Font de roulement (€) | 668.9 K | 282.03 K | 93.54 K | -3.13 K |
| Couverture du BFR | 100 | 94.98 | 98.18 | 99.97 |
| Trésorerie (€) | 434.65 K | 77.89 K | 70.36 K | 906 |
| Dettes financières (€) | 1.28 M | 900.64 K | 591.19 K | 548.86 K |
| Capacité de remboursement (€) | -54.41 | 8.81 | -11.74 | 3.71 |
| Ratio d'endettement (%) | 187.41 | 175.35 | 202.51 | 128.05 |
| Autonomie financière (%) | -0.47 | -0.68 | -0.82 | -0.97 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 271.61 K | 236.38 K | 462.05 K | 132.92 K |
| Liquidité générale | - | 45.5 | 52.39 | - |
| Liquidité réduite | - | 45.5 | 52.39 | - |
| Couverture de la dette | 0.47 | -4.15 | 1.68 | -8.31 |
| Salaires et charges sociales (€) | 175.69 K | 151.19 K | 151.67 K | 228.86 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 14.1 | 24.94 | 7.78 | 36.65 |
