HELLIO SOLUTIONS, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2012.
Établie à CLICHY (92110), elle se consacre au secteur d'activité de 4120A. La société HELLIO SOLUTIONS oriente ses efforts sur construction de maisons individuelles.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 138.49 M €, soit cent trente-huit millions quatre cent quatre-vingt-treize mille sept cent soixante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 3.42 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, HELLIO SOLUTIONS affichait une trésorerie de 664.09 K €.
En termes d’effectifs, HELLIO SOLUTIONS recense 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, HELLIO SOLUTIONS est dirigée par Pierre Maillard, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 138.49 M | 140.04 M | 129 M | 138.55 M |
| Marge brute (€) | -5.51 M | 44.71 M | 822.33 K | 2.62 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 12.28 M |
| EBITDA (€) | 9.47 M | 7.68 M | 2.04 M | 12.28 M |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | 2.54 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 8.31 M | 6.55 M | 2.04 M | 12.08 M |
| Résultat net (€) | 3.42 M | 2.81 M | 1.32 M | 8.59 M |
| Taux de marge nette (%) | 2.47 | 2 | 1.02 | 6.2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19.09 | 19.35 | 11.25 | 73.7 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 4.16 | 4.01 | 1.98 | 20.71 |
| Valeur ajoutée (€) * | 27.96 M | 23.58 M | 14.98 M | 9.86 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.19 | 16.84 | 11.61 | 7.12 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | -3.98 | 31.93 | 0.64 | 1.89 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.84 | 5.48 | 1.58 | 8.86 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 8.86 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 29.26 M | 10.13 M | 17.44 M | 18.62 M |
| BFRE (€) | 21.85 M | -947.96 K | 10.43 M | 13.36 M |
| BFRHE (€) | -11.32 M | 7.5 M | 1.15 M | -3.23 M |
| BFR en jours de CA (j) | 77.1 | 26.41 | 49.35 | 49.04 |
| BFRE en jours de CA (j) | 57.59 | -2.47 | 29.5 | 35.2 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -4.29 T | 2.88 T | 406.38 Md | -1.23 T |
| Délais de paiement clients (j) | 44.35 | 90.8 | 65.41 | 48.47 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 55.26 | 98.54 | 84.4 | 44.16 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.34 | 0.1 | 0.29 | 0.14 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 16.41 M |
| Dette nette (€) | -63.67 M | -53.98 M | -53.97 M | -29.24 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 11.85 |
| Font de roulement (€) | 11.17 M | 8.08 M | 12.01 M | 10.48 M |
| Couverture du BFR | 38.17 | 79.7 | 68.84 | 56.27 |
| Trésorerie (€) | 664.09 K | 1.52 M | 660.76 K | 577.09 K |
| Dettes financières (€) | 7.16 M | 6.23 M | 5.5 M | 1.07 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -1.78 |
| Ratio d'endettement (%) | -355.3 | -372.32 | -461.53 | -250.85 |
| Autonomie financière (%) | 2.5 | 2.33 | 2.12 | 10.94 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 39.12 M | 47.22 M | 43.69 M | 20.61 M |
| Liquidité générale | 32.4 | 77.12 | 44.34 | 64.55 |
| Liquidité réduite | 32.4 | 77.12 | 44.34 | 64.55 |
| Couverture de la dette | 0.2 | 0.13 | 0.1 | 2.67 |
| Salaires et charges sociales (€) | 17.7 M | 15.11 M | 10.02 M | 3.45 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 8.86 | 7.31 | 5.43 | 1.81 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 884.66 K | 1.27 M | 590.61 K | 1.89 M |
