BONNEUIL TERMINAL MULTIMODAL, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2012.
Localisée à SAINT-JEAN-DE-VEDAS (34430), elle intervient dans le secteur d'activité 5221Z. La société BONNEUIL TERMINAL MULTIMODAL met l'accent sur services auxiliaires des transports terrestres.
Pour l'exercice 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 6.59 M €, soit six millions cinq cent quatre-vingt-onze mille cent douze d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -246.64 K €.
Au terme de l'exercice 2024, BONNEUIL TERMINAL MULTIMODAL disposait d'une trésorerie de 395.05 K €.
En termes d’effectifs, BONNEUIL TERMINAL MULTIMODAL compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, BONNEUIL TERMINAL MULTIMODAL est sous la direction de Jeanne-Marie-Colette Brunier, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.59 M | 4.17 M | 4 M | 3.57 M |
| Marge brute (€) | 2.72 M | 1.84 M | 1.92 M | 1.88 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 612.96 K | 338.75 K | 542.29 K | 723.87 K |
| EBITDA (€) | 780.9 K | 502.96 K | 750.06 K | 692.6 K |
| EBITDA - EBE (€) | -167.95 K | -164.21 K | -207.77 K | 31.28 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 52.22 K | -41.65 K | 192.46 K | 160.87 K |
| Résultat net (€) | -246.64 K | -112.15 K | 144.01 K | 115.92 K |
| Taux de marge nette (%) | -3.74 | -2.69 | 3.6 | 3.24 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -9.11 | -3.74 | 4.62 | 30.81 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -1.12 | -0.88 | 1.4 | 2.5 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.85 M | 2.38 M | 1.83 M | 1.81 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 43.2 | 56.98 | 45.73 | 50.58 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 41.21 | 44.24 | 48.09 | 52.54 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.85 | 12.07 | 18.77 | 19.39 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.3 | 8.13 | 13.57 | 20.26 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.13 M | 3.42 M | 2.9 M | -13.75 K |
| BFRE (€) | 816.21 K | 258.77 K | -1.7 M | -1.79 M |
| BFRHE (€) | 786.45 K | 2.93 M | 4.09 M | 1.46 M |
| BFR en jours de CA (j) | 173.1 | 299.62 | 264.99 | -1.41 |
| BFRE en jours de CA (j) | 45.2 | 22.66 | -155.72 | -183.23 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 14.2 Md | 33.46 Md | 44.74 Md | 14.28 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 98.16 | 122.81 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 749.95 K | 498.45 K | 720.74 K | 688.83 K |
| Dette nette (€) | -18.84 M | -9.54 M | -6.69 M | -3.94 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.38 | 11.96 | 18.04 | 19.28 |
| Font de roulement (€) | 1.98 M | 3.4 M | 2.9 M | -22.45 K |
| Couverture du BFR | 63.31 | 99.49 | 99.97 | 163.25 |
| Trésorerie (€) | 395.05 K | 221.68 K | 518.32 K | 312.24 K |
| Dettes financières (€) | 16.19 M | 8.47 M | 4.78 M | 1.99 M |
| Capacité de remboursement (€) | -25.12 | -19.14 | -9.28 | -5.72 |
| Ratio d'endettement (%) | -696.34 | -317.8 | -214.81 | -1.05 K |
| Autonomie financière (%) | 0.17 | 0.35 | 0.65 | 0.19 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.9 M | 1.28 M | 2.43 M | 2.25 M |
| Liquidité générale | 25.5 | 47.51 | 72.93 | 52.04 |
| Liquidité réduite | 25.5 | 47.51 | 72.93 | 52.04 |
| Couverture de la dette | -0.3 | -0.23 | 0.34 | 0.33 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.19 M | 1.51 M | 1.35 M | 1.13 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 24.94 | 27.57 | 25.75 | 24.48 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | 42.35 K | 35.85 K |