PATISSERIE ROCHAIS, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2012.
Établie à TULLE (19000), elle œuvre dans le secteur d'activité 1071D. La société PATISSERIE ROCHAIS met l'accent sur pâtisserie.
Pour l'exercice 2021, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 290.08 K €, soit deux cent quatre-vingt-dix mille quatre-vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 25.26 K €.
Au terme de l'exercice 2021, PATISSERIE ROCHAIS disposait d'une trésorerie de 80.41 K €.
En termes d’effectifs, PATISSERIE ROCHAIS dénombre 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, PATISSERIE ROCHAIS est sous la direction de Mathieu Vinatier, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 290.08 K | 317.8 K | 326.59 K | 347.42 K |
| Marge brute (€) | 159.07 K | 175.87 K | 184.15 K | 194.69 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 15.35 K | 27.15 K | - | - |
| EBITDA (€) | 34.53 K | 29.12 K | 10.31 K | 35.98 K |
| EBITDA - EBE (€) | -19.18 K | -1.97 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 28.38 K | 23.44 K | 5.07 K | 30.73 K |
| Résultat net (€) | 25.26 K | 20.05 K | 5.94 K | 29.18 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.71 | 6.31 | 1.82 | 8.4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 82.12 | 25.91 | 8.54 | 34.72 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 16.94 | 16.52 | 5.24 | 24.1 |
| Valeur ajoutée (€) * | 153.69 K | 150.85 K | 153.88 K | 164.09 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 52.98 | 47.47 | 47.12 | 47.23 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 54.84 | 55.34 | 56.39 | 56.04 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.9 | 9.16 | 3.16 | 10.36 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.29 | 8.54 | - | - |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 49.12 K | 42.93 K | 46.04 K | 55.26 K |
| BFRE (€) | -53.72 K | -22.4 K | -24.6 K | -22.43 K |
| BFRHE (€) | 22.42 K | 3.39 K | 12.55 K | 7.82 K |
| BFR en jours de CA (j) | 61.8 | 49.3 | 51.45 | 58.06 |
| BFRE en jours de CA (j) | -67.59 | -25.73 | -27.49 | -23.56 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 17.82 M | 2.95 M | 11.23 M | 7.44 M |
| Délais de paiement clients (j) | 2.12 | 2.75 | 17.55 | 8.4 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 51.09 | 40.77 | 38.58 | 26.81 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 31.42 K | 25.73 K | - | - |
| Dette nette (€) | -37.98 K | 17.78 K | 14.25 K | 32.68 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.83 | 8.1 | - | - |
| Font de roulement (€) | 49.11 K | - | 46.04 K | 55.13 K |
| Couverture du BFR | 100 | - | 100 | 99.76 |
| Trésorerie (€) | 80.41 K | 61.73 K | 58.08 K | 69.74 K |
| Dettes financières (€) | 54.17 K | - | 1.26 K | 1.12 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.21 | 0.69 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -123.47 | 22.98 | 20.48 | 38.89 |
| Autonomie financière (%) | 0.57 | - | 55.31 | 74.84 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 64.22 K | 36.61 K | 42.57 K | 35.8 K |
| Liquidité générale | 86.86 | 148.66 | 171.27 | 211.31 |
| Liquidité réduite | 86.86 | 148.66 | 171.27 | 211.31 |
| Couverture de la dette | 0.55 | 0.98 | 0.22 | 1.2 |
| Salaires et charges sociales (€) | 141.79 K | 151.52 K | 176.14 K | 158.35 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 40.02 | 37.37 | 42.97 | 35.96 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 4.28 K | 3.44 K | - | 1.63 K |
