M T S PRO, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2012.
Basée à MONTAUBAN (82000), elle intervient dans le secteur d'activité 4669C. L'entreprise M T S PRO oriente son activité sur commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services.
Pour l'exercice 2022, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 127.12 K €, soit cent vingt-sept mille cent vingt-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -15.6 K €.
Au terme de l'exercice 2022, M T S PRO affichait une trésorerie de 8.17 K €.
En termes d’effectifs, M T S PRO emploie 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, M T S PRO est sous la direction de CVK, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 127.12 K | 167.01 K | 163.17 K | 197.3 K |
| Marge brute (€) | 23.77 K | 14.8 K | 56.32 K | 50.77 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -17.97 K | -42.39 K | 6.42 K | 11.91 K |
| EBITDA (€) | -8.64 K | 1.95 K | 30.21 K | 13.24 K |
| EBITDA - EBE (€) | -9.33 K | -44.34 K | -23.79 K | -1.34 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -14.4 K | -5.73 K | 22.53 K | 9.24 K |
| Résultat net (€) | -15.6 K | -11.84 K | 19.67 K | 19.84 K |
| Taux de marge nette (%) | -12.27 | -7.09 | 12.05 | 10.06 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -91.97 | -36.36 | 44.3 | 80.25 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -7.32 | -5.97 | 10.95 | 11.91 |
| Valeur ajoutée (€) * | 30.59 K | 57.96 K | 77.43 K | 56.97 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.07 | 34.7 | 47.46 | 28.87 |
| Croissance | 2022 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 18.7 | 8.86 | 34.52 | 25.73 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -6.8 | 1.17 | 18.52 | 6.71 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -14.13 | -25.38 | 3.93 | 6.04 |
| Gestion BFR | 2022 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 56.16 K | 72.54 K | 40.8 K | -2.21 K |
| BFRE (€) | -30.92 K | 4.61 K | -13.69 K | -43.86 K |
| BFRHE (€) | 26.16 K | 11.42 K | 42.78 K | 30.72 K |
| BFR en jours de CA (j) | 161.25 | 158.55 | 91.27 | -4.09 |
| BFRE en jours de CA (j) | -88.77 | 10.08 | -30.62 | -81.15 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 9.11 M | 5.23 M | 19.12 M | 16.6 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 154.29 | 120.77 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 179.8 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.55 | 0.44 | 0.33 | 0.21 |
| Autonomie financière | 2022 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -9.83 K | -4.13 K | 27.35 K | 24.14 K |
| Dette nette (€) | -187.88 K | -161.37 K | -127.86 K | -132.97 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -7.74 | -2.47 | 16.76 | 12.24 |
| Font de roulement (€) | 3.41 K | 20.25 K | 36.37 K | -4.27 K |
| Couverture du BFR | 6.07 | 27.92 | 89.15 | 193.03 |
| Trésorerie (€) | 8.17 K | 4.22 K | 7.28 K | 8.88 K |
| Dettes financières (€) | 14.74 K | 21.75 K | 33.51 K | 20.22 K |
| Capacité de remboursement (€) | 19.11 | 39.08 | -4.68 | -5.51 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.11 K | -495.74 | -288.05 | -537.82 |
| Autonomie financière (%) | 1.15 | 1.5 | 1.32 | 1.22 |
| Solvabilité | 2022 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 128.56 K | 91.56 K | 97.21 K | 119.58 K |
| Liquidité générale | 58.39 | 54.41 | 62.16 | 52.92 |
| Liquidité réduite | 58.39 | 54.41 | 62.16 | 52.92 |
| Couverture de la dette | -2.86 | -2.13 | 1.62 | 1.7 |
| Salaires et charges sociales (€) | 41.13 K | 55.16 K | 46.52 K | 36.29 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 28.83 | 27.38 | 25.5 | 15.44 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 3.62 K | 702 |