KALI, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2012.
Basée à OUISTREHAM (14150), elle œuvre dans le secteur d'activité 4719B. Cette organisation KALI se focalise principalement autres commerces de détail en magasin non spécialisé.
Pour l'exercice 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 4.25 M €, soit quatre millions deux cent cinquante-et-un mille sept cent trente-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 93.76 K €.
Au terme de l'exercice 2024, KALI affichait une trésorerie de 778.6 K €.
En termes d’effectifs, KALI emploie 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, KALI est dirigée par KALICEA, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.25 M | 2.99 M | 2.84 M | 2.71 M |
| Marge brute (€) | 849.86 K | 562.36 K | 569.05 K | 523.06 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 194.8 K | 249.33 K | 246.52 K | 282.08 K |
| EBITDA (€) | 183.1 K | 249.34 K | 287.16 K | 411.28 K |
| EBITDA - EBE (€) | 11.7 K | -9 | -40.65 K | -129.2 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 111.5 K | 208.46 K | 240.96 K | 367.37 K |
| Résultat net (€) | 93.76 K | 159.91 K | 178.8 K | 281.36 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.21 | 5.34 | 6.29 | 10.4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15.23 | 24.65 | 35.14 | 74.05 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.65 | 11.31 | 12.22 | 19.45 |
| Valeur ajoutée (€) * | 743.65 K | 542.78 K | 569.83 K | 689.75 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 17.49 | 18.14 | 20.03 | 25.49 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 19.99 | 18.79 | 20.01 | 19.33 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.31 | 8.33 | 10.1 | 15.2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.58 | 8.33 | 8.67 | 10.42 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 473.99 K | 832.78 K | 824.56 K | 775.96 K |
| BFRE (€) | -589.75 K | 125.68 K | 69.79 K | 76.93 K |
| BFRHE (€) | 256.46 K | 196.36 K | 268.58 K | 290.54 K |
| BFR en jours de CA (j) | 40.69 | 101.56 | 105.82 | 104.67 |
| BFRE en jours de CA (j) | -50.63 | 15.33 | 8.96 | 10.38 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.99 Md | 1.61 Md | 2.09 Md | 2.15 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 22.93 | 33.02 | 41.5 | 50.44 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 112.8 | 48.46 | 54.06 | 37.99 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.12 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 166.35 K | 200.79 K | 225.31 K | 326.11 K |
| Dette nette (€) | -1.18 M | -319.79 K | -572.98 K | -741.1 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.91 | 6.71 | 7.92 | 12.05 |
| Font de roulement (€) | 436.15 K | 758.15 K | 707.92 K | 675.87 K |
| Couverture du BFR | 92.02 | 91.04 | 85.85 | 87.1 |
| Trésorerie (€) | 778.6 K | 445.57 K | 381.07 K | 325.87 K |
| Dettes financières (€) | 766.12 K | 294.31 K | 427.05 K | 563.27 K |
| Capacité de remboursement (€) | -7.07 | -1.59 | -2.54 | -2.27 |
| Ratio d'endettement (%) | -191.05 | -49.3 | -112.62 | -195.05 |
| Autonomie financière (%) | 0.8 | 2.2 | 1.19 | 0.67 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.15 M | 396.41 K | 410.37 K | 403.61 K |
| Liquidité générale | 56.92 | 95.78 | 80.21 | 67.42 |
| Liquidité réduite | 56.92 | 95.78 | 80.21 | 67.42 |
| Couverture de la dette | 1.17 | 2.43 | 2.7 | 1.67 |
| Salaires et charges sociales (€) | 622.76 K | 304.16 K | 307.32 K | 290.93 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 11.71 | 8.41 | 8.93 | 9.14 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 20.04 K | 47.39 K | 58.38 K | 81.47 K |