OFFICINE GENERALE, une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2012.
Basée à PARIS (75006), elle exerce son activité dans 4771Z. L'entreprise OFFICINE GENERALE se focalise principalement sur commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2022, la société a généré un chiffre d'affaires de 16.3 M €, soit seize millions deux cent quatre-vingt-dix-neuf mille cent quatre-vingt-dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 114.5 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, OFFICINE GENERALE montrait une trésorerie de 3.56 M €.
En termes d’effectifs, OFFICINE GENERALE dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, OFFICINE GENERALE compte parmi ses dirigeants NBJ HOLDING, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 16.3 M | 9.95 M | 8.41 M | 7.12 M |
| Marge brute (€) | 4.22 M | 4.32 M | 2.73 M | 2.25 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.8 M | 3.05 M | 1.65 M | 1.36 M |
| EBITDA (€) | 2.13 M | 2.69 M | 1.31 M | 1.31 M |
| EBITDA - EBE (€) | 673.72 K | 358.33 K | 337.48 K | 50.03 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 714.02 K | 1.87 M | 491.7 K | 626.09 K |
| Résultat net (€) | 114.5 K | 1.06 M | 288.24 K | 466.42 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.7 | 10.65 | 3.43 | 6.55 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.17 | 11.68 | 13.82 | 25.96 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 0.54 | 6.93 | 4.52 | 8.99 |
| Valeur ajoutée (€) * | 6.39 M | 5.39 M | 3.36 M | 2.75 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 39.19 | 54.18 | 40.03 | 38.63 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 25.86 | 43.39 | 32.5 | 31.62 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.06 | 27.07 | 15.56 | 18.38 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 17.19 | 30.67 | 19.58 | 19.08 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 11.1 M | 10.92 M | 2.42 M | 1.13 M |
| BFRE (€) | 6.99 M | 1.94 M | 1.54 M | 873.14 K |
| BFRHE (€) | 513.64 K | 210.26 K | 237.11 K | 103.19 K |
| BFR en jours de CA (j) | 248.58 | 400.39 | 105.21 | 57.99 |
| BFRE en jours de CA (j) | 156.42 | 70.99 | 66.87 | 44.76 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 22.94 Md | 5.73 Md | 5.46 Md | 2.01 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 146.58 | 84.7 | 87.15 | 63.1 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 95.24 | 94 | 91.26 | 88.56 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.29 | 0.2 | 0.21 | 0.19 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.7 M | 2.27 M | 1.47 M | 1.2 M |
| Dette nette (€) | -7.45 M | 2.62 M | -3.68 M | -3.26 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.46 | 22.83 | 17.47 | 16.91 |
| Font de roulement (€) | 10.5 M | 10.83 M | 2.23 M | 1.04 M |
| Couverture du BFR | 94.58 | 99.17 | 92.01 | 92.25 |
| Trésorerie (€) | 3.56 M | 8.73 M | 533.97 K | 97.06 K |
| Dettes financières (€) | 6.65 M | 3.76 M | 2.12 M | 1.68 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4.37 | 1.15 | -2.5 | -2.71 |
| Ratio d'endettement (%) | -75.96 | 28.88 | -176.34 | -181.68 |
| Autonomie financière (%) | 1.47 | 2.41 | 0.98 | 1.07 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.05 M | 2.26 M | 1.97 M | 1.62 M |
| Liquidité générale | 93.97 | 182.67 | 63.14 | 42.19 |
| Liquidité réduite | 93.97 | 182.67 | 63.14 | 42.19 |
| Couverture de la dette | 0.26 | 1.72 | 0.68 | 1.37 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.1 M | 1.73 M | 1.86 M | 1.51 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 14.58 | 14.68 | 17.67 | 15.9 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 119.65 K | 328.07 K | 20.82 K | 77.64 K |