ADM BOIS & TORREFACTION, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2012.
Située à BEAURIEUX (02160), elle œuvre dans le secteur d'activité 4671Z. L'entreprise ADM BOIS & TORREFACTION oriente son activité sur commerce de gros (commerce interentreprises) de combustibles et de produits annexes.
Pour l'exercice 2018, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 1.02 M €, soit un million vingt-quatre mille quatre cent vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -819.36 K €.
Au terme de l'exercice 2019, ADM BOIS & TORREFACTION présentait une trésorerie de 67.27 K €.
En matière de gouvernance, ADM BOIS & TORREFACTION est sous la direction de Alexandre Di Marzo, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2019 | 2018 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 1.02 M | 1.02 M | 1.13 M |
| Marge brute (€) | - | -181.87 K | -181.87 K | 365.64 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -842.89 K | -842.89 K | -222.4 K |
| EBITDA (€) | - | -809.75 K | -809.75 K | -156.57 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -33.14 K | -33.14 K | -65.83 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | -829.42 K | -829.42 K | -169.81 K |
| Résultat net (€) | - | -819.36 K | -819.36 K | -198.84 K |
| Taux de marge nette (%) | - | -79.98 | -79.98 | -17.55 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 45.7 | 45.7 | 23.46 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2019 | 2018 | 2018 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | - | -152.21 | -152.21 | -38 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | -250.52 K | -250.52 K | 386.84 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | -24.45 | -24.45 | 34.15 |
| Croissance | 2019 | 2018 | 2018 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | - | -17.75 | -17.75 | 32.28 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | -79.04 | -79.04 | -13.82 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -82.28 | -82.28 | -19.63 |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 | 2018 | 2016 |
| BFR (€) | -216.54 K | 45.39 K | 45.39 K | -299.21 K |
| BFRE (€) | -983.7 K | -186.01 K | -186.01 K | -493.56 K |
| BFRHE (€) | -906.1 K | -1.73 M | -1.73 M | 148.6 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 16.17 | 16.17 | -96.41 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -66.27 | -66.27 | -159.03 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | -4.86 Md | -4.86 Md | 461.22 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 81.26 | 81.26 | 91.71 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 39.51 | 39.51 | 149.05 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.16 | 0.16 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 | 2018 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | -799.68 K | -799.68 K | -185.59 K |
| Dette nette (€) | -3.82 M | -2.31 M | -2.31 M | -1.14 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -78.06 | -78.06 | -16.38 |
| Font de roulement (€) | -1.82 M | -1.9 M | -1.9 M | -648.81 K |
| Couverture du BFR | 841.91 | -4.18 K | -4.18 K | 216.84 |
| Trésorerie (€) | 67.27 K | 20.26 K | 20.26 K | 3.22 K |
| Dettes financières (€) | 22.66 K | 11.73 K | 11.73 K | 338.09 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 2.89 | 2.89 | 6.15 |
| Ratio d'endettement (%) | 218.96 | 128.89 | 128.89 | 134.56 |
| Autonomie financière (%) | -76.98 | -152.84 | -152.84 | -2.51 |
| Solvabilité | 2019 | 2018 | 2018 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.26 M | 374.77 K | 374.77 K | 683.29 K |
| Liquidité générale | 43.24 | 11.14 | 11.14 | 25.53 |
| Liquidité réduite | 43.24 | 11.14 | 11.14 | 25.53 |
| Couverture de la dette | - | -3.33 | -3.33 | -0.55 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 650.82 K | 650.82 K | 551.71 K |
| Structure de l'activité | 2019 | 2018 | 2018 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | - | 50.6 | 50.6 | 38.88 |