UBI TRANSPORTS (MATAWAN), une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2012.
Implantée à MACON (71000), elle se consacre au secteur d'activité de 6202A. L'entreprise UBI TRANSPORTS (Matawan) se consacre sur conseil en systèmes et logiciels informatiques.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 27.81 M €, soit vingt-sept millions huit cent douze mille trois cent cinquante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -2.86 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, UBI TRANSPORTS (MATAWAN) montrait une trésorerie de 3.89 M €.
En termes d’effectifs, UBI TRANSPORTS (MATAWAN) compte 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, UBI TRANSPORTS (MATAWAN) compte parmi ses dirigeants CREATIVE MOBILITY, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 27.81 M | 23.13 M | 16.8 M | 1.46 M |
| Marge brute (€) | 9.65 M | 9.26 M | 8.75 M | 783.83 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 5.26 M | 4.38 M | 1.05 M | 579.37 K |
| EBITDA (€) | 5.73 M | 3.52 M | 1.13 M | 580 K |
| EBITDA - EBE (€) | -467.92 K | 863.66 K | -77.26 K | -632 |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.98 M | 2.82 M | 757.6 K | 540.7 K |
| Résultat net (€) | -2.86 M | 2.03 M | 1.5 M | 606.52 K |
| Taux de marge nette (%) | -10.27 | 8.75 | 8.93 | 41.52 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -12.21 | 7.72 | 6.2 | 59.32 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2015 |
| Rentabilité économique (%) | -6.34 | 5.42 | 4.9 | 26.07 |
| Valeur ajoutée (€) * | 20.66 M | 11.84 M | 7.86 M | 922.71 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 74.28 | 51.16 | 46.81 | 63.16 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2015 |
| Taux de marge brute (%) | 34.68 | 40.02 | 52.08 | 53.65 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 20.59 | 15.21 | 6.72 | 39.7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 18.9 | 18.95 | 6.26 | 39.66 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2015 |
| BFR (€) | 20.99 M | 17.92 M | 23.23 M | 1.97 M |
| BFRE (€) | 4.94 M | 722.1 K | -1.48 M | 323.86 K |
| BFRHE (€) | 5.83 M | 5.41 M | 14.12 M | - |
| BFR en jours de CA (j) | 275.43 | 282.78 | 504.61 | 491.73 |
| BFRE en jours de CA (j) | 64.88 | 11.39 | -32.19 | 80.92 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 443.98 Md | 342.89 Md | 650.07 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 125.98 | 86.98 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 76.53 | 86.73 | 91.73 | 19.98 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2015 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -622.1 K | 3.62 M | 1.87 M | 650.87 K |
| Dette nette (€) | -16.93 M | 827.61 K | 3.95 M | -812.56 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -2.24 | 15.66 | 11.15 | 44.55 |
| Font de roulement (€) | 13.35 M | 15.02 M | 22.91 M | - |
| Couverture du BFR | 63.59 | 83.82 | 98.64 | - |
| Trésorerie (€) | 3.89 M | 11.01 M | 10.36 M | 491.64 K |
| Dettes financières (€) | 7.72 M | 1.42 M | 1.48 M | - |
| Capacité de remboursement (€) | 27.21 | 0.23 | 2.11 | -1.25 |
| Ratio d'endettement (%) | -72.31 | 3.15 | 16.33 | -79.46 |
| Autonomie financière (%) | 3.03 | 18.42 | 16.32 | - |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2015 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.29 M | 6.79 M | 4.63 M | 38.08 K |
| Liquidité générale | 120.3 | 225.65 | 414.52 | 153.13 |
| Liquidité réduite | 120.3 | 225.65 | 414.52 | 153.13 |
| Couverture de la dette | -1.21 | 0.6 | 0.62 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 10.72 M | 9.91 M | 9.03 M | 403.55 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2015 |
| Salaires / CA (%) | 27.32 | 30.65 | 38.31 | 22.96 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 855.34 K | 876.23 K | -674.03 K | -70.64 K |
