CAFE FORGES, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2012.
Établie à BEUVRON-EN AUGE (14430), elle œuvre dans le secteur d'activité 5610A. L'entreprise CAFE FORGES oriente son activité sur restauration traditionnelle.
Pour l'exercice 2017, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 313.77 K €, soit trois cent treize mille sept cent soixante-treize d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 96 €.
Au terme de l'exercice 2017, CAFE FORGES présentait une trésorerie de 32.51 K €.
En termes d’effectifs, CAFE FORGES dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CAFE FORGES est sous la direction de Lucas Armellini, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 313.77 K | 292.99 K |
| Marge brute (€) | 167.28 K | 153.74 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 6 K | 140 |
| EBITDA (€) | 16.24 K | 16.87 K |
| EBITDA - EBE (€) | -10.24 K | -16.73 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -715 | -205 |
| Résultat net (€) | 96 | 224 |
| Taux de marge nette (%) | 0.03 | 0.08 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.66 | 1.55 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 0.08 | 0.15 |
| Valeur ajoutée (€) * | 150.65 K | 148.82 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 48.01 | 50.79 |
| Croissance | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 53.31 | 52.47 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.18 | 5.76 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.91 | 0.05 |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | -10.29 K | 6.06 K |
| BFRE (€) | -57.07 K | -50.75 K |
| BFRHE (€) | 8.8 K | 4.73 K |
| BFR en jours de CA (j) | -11.97 | 7.55 |
| BFRE en jours de CA (j) | -66.38 | -63.22 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 7.56 M | 3.79 M |
| Délais de paiement clients (j) | 22.88 | 27.87 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 67.22 | 80.39 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 17.06 K | 18.4 K |
| Dette nette (€) | -76.46 K | -96.23 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.44 | 6.28 |
| Font de roulement (€) | -15.76 K | -6.12 K |
| Couverture du BFR | 153.15 | -101.04 |
| Trésorerie (€) | 32.51 K | 39.9 K |
| Dettes financières (€) | 28.76 K | 55.44 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.48 | -5.23 |
| Ratio d'endettement (%) | -526.12 | -666.55 |
| Autonomie financière (%) | 0.51 | 0.26 |
| Solvabilité | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 74.75 K | 68.51 K |
| Liquidité générale | 48.98 | 46.58 |
| Liquidité réduite | 48.98 | 46.58 |
| Couverture de la dette | 0 | 0.01 |
| Salaires et charges sociales (€) | 160.44 K | 153.47 K |
| Structure de l'activité | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 41.92 | 44.18 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -2.67 K | -2.8 K |