MODULE CONCEPT (MODULE CONCEPT), une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 2012.
Basée à CARVIN (62220), elle se spécialise dans 4399B. Cette structure MODULE CONCEPT (MODULE CONCEPT) se consacre sur travaux de montage de structures métalliques.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 2.42 M €, soit deux millions quatre cent vingt-deux mille trois cent vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 203.57 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, MODULE CONCEPT (MODULE CONCEPT) affichait une trésorerie de 167.04 K €.
En termes d’effectifs, MODULE CONCEPT (MODULE CONCEPT) recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, MODULE CONCEPT (MODULE CONCEPT) est dirigée par Mohamed El Youssoufi, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.42 M | 3.08 M | 1.9 M | - |
| Marge brute (€) | 1.07 M | 1.08 M | 1.01 M | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 80.32 K | 50.18 K | 107.62 K | - |
| EBITDA (€) | 83.62 K | 93.37 K | 181.96 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -3.3 K | -43.19 K | -74.34 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 54.6 K | 49.12 K | 146.16 K | - |
| Résultat net (€) | 203.57 K | 176.31 K | 109.4 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 8.4 | 5.73 | 5.76 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 38.39 | 53.97 | 72.75 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 14.34 | 13.85 | 9.13 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.01 M | 956.1 K | 1.07 M | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 41.72 | 31.07 | 56.49 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 44.11 | 35.23 | 53.41 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.45 | 3.03 | 9.58 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.32 | 1.63 | 5.66 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 642.44 K | 191.25 K | 116.6 K | 206.21 K |
| BFRE (€) | 296.21 K | 102.76 K | -10.97 K | -71.41 K |
| BFRHE (€) | 93.14 K | 85.09 K | 69.96 K | 91.13 K |
| BFR en jours de CA (j) | 96.8 | 22.68 | 22.4 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 44.63 | 12.19 | -2.11 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 618.1 M | 717.45 M | 364.17 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 133.55 | 83.48 | 100.04 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 88.66 | 64.86 | 90.37 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.05 | 0.1 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 232.67 K | 220.59 K | 145.2 K | - |
| Dette nette (€) | -722.24 K | -942.53 K | -990.08 K | -1.07 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.61 | 7.17 | 7.64 | - |
| Font de roulement (€) | 556.39 K | 191.25 K | 116.6 K | 198.69 K |
| Couverture du BFR | 86.61 | 100 | 100 | 96.35 |
| Trésorerie (€) | 167.04 K | 3.4 K | 57.6 K | 178.98 K |
| Dettes financières (€) | 264.08 K | 273.42 K | 391.56 K | 360.96 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.1 | -4.27 | -6.82 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -136.21 | -288.52 | -658.42 | -2.61 K |
| Autonomie financière (%) | 2.01 | 1.19 | 0.38 | 0.11 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 539.15 K | 672.52 K | 656.12 K | 879.93 K |
| Liquidité générale | 120.32 | 75.84 | 55.9 | 75.23 |
| Liquidité réduite | 120.32 | 75.84 | 55.9 | 75.23 |
| Couverture de la dette | 0.95 | 0.55 | 0.26 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 972.38 K | 1.06 M | 1.08 M | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 30.26 | 26.24 | 44.19 | - |
