Service privé et distinct du Registre National du Commerce et des sociétés tenues par les greffiers des tribunaux de commerce. Informations fournies par le Groupement d’intérêt économique des greffiers des tribunaux de commerce (G.I.E. INFOGREFFE)
THIERRY MATHIEU

THIERRY MATHIEU

426 CHEMIN DES PRADETTES - 07460 BEAULIEU
04 75 39 18 73
contact@ducotederoussay.fr
Bilans

Présentation de THIERRY MATHIEU

THIERRY MATHIEU, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 2012.

Basée à BEAULIEU (07460), elle se consacre au secteur d'activité de 4332B. Cette structure THIERRY MATHIEU se consacre sur travaux de menuiserie métallique et serrurerie.

Pour l'exercice clos en 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 384.92 K €, soit trois cent quatre-vingt-quatre mille neuf cent vingt-quatre d'euros.

Le résultat net pour cette période affiche 15.47 K €.

À la clôture de l'exercice 2023, THIERRY MATHIEU affichait une trésorerie de 110.02 K €.

En termes d’effectifs, THIERRY MATHIEU emploie 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .

En matière de gouvernance, THIERRY MATHIEU est sous la direction de Thierry Mathieu, qui occupe la fonction de Gérant.

Informations juridiques

RCS
CLERMONT-FERRAND 750479453
SIREN
750479453
SIRET
75047945300011
N° TVA
FR83750479453
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
10000 €
Date de création
01/03/2012
Clôture exercice
31/01/2023
Taille entreprise
PME
Code APE
4332B
Type d'activité
Travaux de menuiserie métallique et serrurerie
Dirigeant
Thierry Mathieu
Téléphone
04 75 39 18 73
Email
contact@ducotederoussay.fr
Site web
https://www.ducotederoussay.fr/
Demande extrait Kbis
Disponible

Chiffres clés

Chiffre d'affaires
384.92 K €
2023
Effectif
1 - 2
-
Marge brute
97.85 K €
2023
Profitabilité
4 %
2023
EBITDA
24.88 K €
2023
Résultat net
15.47 K €
2023
Trésorerie
110.02 K €
2023
BFR
91.62 K €
2023
Dettes +1 an
50.88 K €
2023
Endettement
89.75 K €
2023
Délai paiement
32
fournisseur
Délai paiement
16
client

Analyse de la situation financière

Performance 2023 2019
Chiffre d'affaires (€) 384.92 K 266.21 K
Marge brute (€) 97.85 K 107.34 K
Excédent brut d'exploitation (€) 24.91 K -
EBITDA (€) 24.88 K 21.84 K
EBITDA - EBE (€) 33 -
Résultat d'exploitation (€) 17.35 K 16.4 K
Résultat net (€) 15.47 K 17.26 K
Taux de marge nette (%) 4.02 6.48
Rentabilité sur fonds propres (%) 8.09 16.41
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2023 2019
Rentabilité économique (%) 5.51 6.95
Valeur ajoutée (€) * 74.41 K 56.14 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 19.33 21.09
Croissance 2023 2019
Taux de marge brute (%) 25.42 40.32
Taux de marge d'EBITDA (%) 6.46 8.2
Taux de marge opérationnelle (%) 6.47 -
Gestion BFR 2023 2019
BFR (€) 91.62 K 62.32 K
BFRE (€) - -14.24 K
BFRHE (€) 20.01 K 6.39 K
BFR en jours de CA (j) 86.87 85.45
BFRE en jours de CA (j) - -19.52
BFRHE en jours de CA (j) 21.1 M 4.66 M
Délais de paiement clients (j) 15.52 29.64
Délais de paiement fournisseurs (j) 31.49 39.49
Ratio des stocks / CA (%) - 0.03
Autonomie financière 2023 2019
Capacité d'autofinancement (€) 23.02 K -
Dette nette (€) 20.28 K -78.5 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 5.98 -
Font de roulement (€) 91.62 K 56.82 K
Couverture du BFR 100 91.18
Trésorerie (€) 110.02 K 64.67 K
Dettes financières (€) 50.88 K 101.7 K
Capacité de remboursement (€) 0.88 -
Ratio d'endettement (%) 10.61 -74.64
Autonomie financière (%) 3.76 1.03
Solvabilité 2023 2019
Dettes d'exploitation (€) * 38.87 K 35.97 K
Liquidité générale - 62.96
Liquidité réduite - 62.96
Couverture de la dette 1.12 0.95
Salaires et charges sociales (€) 74.23 K 53.49 K
Structure de l'activité 2023 2019
Salaires / CA (%) 11.8 12.72
Impôts sur les bénéfices (€) 1.88 K 3.09 K

Liste des dirigeants de THIERRY MATHIEU

Gérant
Thierry Mathieu

Sites et établissements déclarés par THIERRY MATHIEU

THIERRY MATHIEU
75047945300011
LIEU-DIT PLEOUX 426 CHEMIN DES PRADETTES 07460 BEAULIEU
4332B - Travaux de menuiserie métallique et serrurerie

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Questions fréquentes

Combien de salariés sont sous contrat chez THIERRY MATHIEU ?
Selon les données disponibles, THIERRY MATHIEU recense actuellement 1 - 2 collaborateurs, d’après les données : 2022. Ce chiffre est susceptible d’évoluer en fonction des recrutements et des départs.
Quel est le nom du principal dirigeant de la société THIERRY MATHIEU ?
La société THIERRY MATHIEU est dirigée par Thierry Mathieu, qui occupe la fonction de Gérant.
Quel est le chiffre des ventes de THIERRY MATHIEU ?
Le chiffre des ventes de THIERRY MATHIEU est de 384.92 K €.
Quel est le code NAF de l'entreprise THIERRY MATHIEU ?
Officiellement, THIERRY MATHIEU est enregistrée sous le code APE 4332B. Ce code NAF définit le domaine d’activité ainsi que les règles afférentes, et facilite le suivi statistique au niveau national.
Quelles datas financières importantes faut-il connaître sur THIERRY MATHIEU ?
Pour THIERRY MATHIEU, on relève notamment un résultat net de 15.47 K € en 2023 ainsi qu’une trésorerie de 110.02 K €. De plus, son taux de rentabilité avoisine 4.02 % pour la même période.
Quelle est la période de règlement fournisseur appliqué par THIERRY MATHIEU ?
Côté approvisionnement, THIERRY MATHIEU règle généralement les factures de ses fournisseurs en 31 jours. Néanmoins, cette plage de règlement peut varier selon la ampleur des commandes et les conditions contractuelles.
Quel est le délai de paiement client de THIERRY MATHIEU ?
Sur le plan commercial, THIERRY MATHIEU attend un délai de règlement moyen de 16 jours à ses partenaires. Ce délai peut être ajusté en fonction des termes conclus et de la politique de vente de l’entreprise.