TOULOUSE AEROPORT HOTEL SAS, une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2012.
Établie à BLAGNAC (31700), elle se consacre au secteur d'activité de 5510Z. Cette structure TOULOUSE AEROPORT HOTEL SAS se concentre sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 4.45 M €, soit quatre millions quatre cent cinquante mille quatre cent quarante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -54.43 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, TOULOUSE AEROPORT HOTEL SAS montrait une trésorerie de 407.78 K €.
En termes d’effectifs, TOULOUSE AEROPORT HOTEL SAS emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TOULOUSE AEROPORT HOTEL SAS est dirigée par SCHRODER REAL ESTATE (FRANCE), qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.45 M | 3.4 M | 1.38 M | 1.22 M |
| Marge brute (€) | 1.32 M | 754.44 K | -442.04 K | -417.06 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -25.22 K | -178.52 K | -239.57 K | -1.33 M |
| EBITDA (€) | -13.96 K | -159.93 K | -239.37 K | -1.11 M |
| EBITDA - EBE (€) | -11.26 K | -18.6 K | -196 | -218.83 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -153.45 K | -280.48 K | -364.78 K | -1.24 M |
| Résultat net (€) | -54.43 K | -283.21 K | -347.82 K | -1.18 M |
| Taux de marge nette (%) | -1.22 | -8.32 | -25.3 | -97.36 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1.66 | -8.51 | -9.64 | -29.9 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -0.71 | -4.4 | -5.67 | -19.48 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.16 M | 880.55 K | 536.9 K | -138.11 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.06 | 25.87 | 39.05 | -11.36 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 29.74 | 22.17 | -32.15 | -34.32 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.31 | -4.7 | -17.41 | -91.51 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.57 | -5.24 | -17.42 | -109.51 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 4.05 M | 3.12 M | 2.62 M | 2.97 M |
| BFRE (€) | -1 M | -723.38 K | -1.18 M | -685.07 K |
| BFRHE (€) | 4.56 M | 2.78 M | 3.16 M | 2.83 M |
| BFR en jours de CA (j) | 332.27 | 334.89 | 696.78 | 891.72 |
| BFRE en jours de CA (j) | -82.24 | -77.57 | -312.86 | -205.74 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 55.63 Md | 25.93 Md | 11.9 Md | 9.44 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 105.62 | 116.12 | 180 | 106.14 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 86.4 K | -152.47 K | -221.75 K | -1.05 M |
| Dette nette (€) | -4.02 M | -2.12 M | -1.94 M | -1.45 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.94 | -4.48 | -16.13 | -86.49 |
| Font de roulement (€) | 3.9 M | 3.01 M | 2.55 M | 2.8 M |
| Couverture du BFR | 96.32 | 96.47 | 97.15 | 94.44 |
| Trésorerie (€) | 407.78 K | 982.38 K | 587.15 K | 671.43 K |
| Dettes financières (€) | 3.1 M | 1.93 M | 1.25 M | 1.25 M |
| Capacité de remboursement (€) | -46.58 | 13.93 | 8.74 | 1.38 |
| Ratio d'endettement (%) | -123 | -63.86 | -53.68 | -36.53 |
| Autonomie financière (%) | 1.06 | 1.73 | 2.88 | 3.16 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.19 M | 1.07 M | 1.2 M | 700.33 K |
| Liquidité générale | 117.98 | 134.69 | 150.65 | 172.62 |
| Liquidité réduite | 117.98 | 134.69 | 150.65 | 172.62 |
| Couverture de la dette | -0.2 | -1.31 | -2.38 | -5.4 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.09 M | 880.22 K | 603.53 K | 805.76 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 18.6 | 20.96 | 37.64 | 61.58 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 7.96 K | -84 | -35.24 K |
