NEO SOLUTIONS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2012.
Établie à DARDILLY (69570), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4690Z. L'entreprise NEO SOLUTIONS met l'accent sur commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé.
Pour l'exercice 2021, la société a atteint un chiffre d'affaires de 12.86 M €, soit douze millions huit cent cinquante-cinq mille cent quatre-vingt-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 504.15 K €.
Au terme de l'exercice 2021, NEO SOLUTIONS présentait une trésorerie de 673.41 K €.
En termes d’effectifs, NEO SOLUTIONS emploie 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, NEO SOLUTIONS est administrée par MARKET MAKER, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12.86 M | 6.29 M | 1.78 M | 736.32 K |
| Marge brute (€) | 948.68 K | 839.97 K | -339.09 K | 215.4 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.2 M | 605.1 K | - | 74.35 K |
| EBITDA (€) | 861.23 K | 406.26 K | -164.34 K | 61.07 K |
| EBITDA - EBE (€) | 334.09 K | 198.83 K | - | 13.28 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 813.31 K | 370.43 K | -169.5 K | 54.48 K |
| Résultat net (€) | 504.15 K | 291.6 K | -173.29 K | 4.06 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.92 | 4.64 | -9.74 | 0.55 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 44.88 | 47.1 | -52.92 | 0.81 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 6.72 | 7.86 | -13.36 | 0.67 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.73 M | 835.07 K | -184.96 K | 217.8 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 13.47 | 13.28 | -10.4 | 29.58 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 7.38 | 13.35 | -19.06 | 29.25 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.7 | 6.46 | -9.24 | 8.29 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.3 | 9.62 | - | 10.1 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 3.21 M | 1.1 M | 471.33 K | 488.95 K |
| BFRE (€) | 2.12 M | -434.56 K | 28.75 K | 79.99 K |
| BFRHE (€) | 532.55 K | -3.89 K | 171.1 K | 11.19 K |
| BFR en jours de CA (j) | 91.19 | 63.94 | 96.71 | 242.38 |
| BFRE en jours de CA (j) | 60.16 | -25.22 | 5.9 | 39.65 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 18.76 Md | -67.06 M | 833.92 M | 22.57 M |
| Délais de paiement clients (j) | 67.57 | 60.94 | 130.96 | 39.37 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 71.09 | 122.5 | 85.86 | 7.78 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.25 | 0.15 | 0.2 | 0.14 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 849.5 K | 423.93 K | - | 24.06 K |
| Dette nette (€) | -5.51 M | -1.71 M | -851.41 K | 298.33 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.61 | 6.74 | - | 3.27 |
| Font de roulement (€) | 2.88 M | 825.56 K | 306.51 K | 486.15 K |
| Couverture du BFR | 89.78 | 74.92 | 65.03 | 99.43 |
| Trésorerie (€) | 673.41 K | 1.32 M | 118.66 K | 406.98 K |
| Dettes financières (€) | 2.82 M | 563.83 K | 153.64 K | 130 |
| Capacité de remboursement (€) | -6.49 | -4.04 | - | 12.4 |
| Ratio d'endettement (%) | -490.63 | -276.78 | -260 | 59.58 |
| Autonomie financière (%) | 0.4 | 1.1 | 2.13 | 3.85 K |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.22 M | 2.25 M | 651.62 K | 105.72 K |
| Liquidité générale | 51.98 | 79.85 | 79.55 | 451.47 |
| Liquidité réduite | 51.98 | 79.85 | 79.55 | 451.47 |
| Couverture de la dette | 1.08 | 1.6 | -2.04 | 0.04 |
| Salaires et charges sociales (€) | 365.92 K | 210.48 K | 50.78 K | 134.3 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 2.1 | 2.42 | 1.98 | 13.06 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 195.54 K | 61.39 K | - | 16.76 K |
