ULTIM TP, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 2012.
Établie à VILLIERS-EN-BIERE (77190), elle se spécialise dans 4312A. Cette structure ULTIM TP oriente ses efforts sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice clos en 2021, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 1.61 M €, soit un million six cent dix mille neuf cent quarante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 51.88 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, ULTIM TP montrait une trésorerie de 135.65 K €.
En termes d’effectifs, ULTIM TP recense 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ULTIM TP compte parmi ses dirigeants Mickael Hersan, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 1.61 M | - |
| Marge brute (€) | - | - | 701.63 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 97.54 K | - |
| EBITDA (€) | - | - | 99.54 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -2 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 69.95 K | - |
| Résultat net (€) | - | - | 51.88 K | - |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 3.22 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 14.05 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 4.81 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 558.22 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 34.65 | - |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 43.55 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 6.18 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 6.05 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 521.17 K | 489.7 K | 516.62 K | 409.25 K |
| BFRE (€) | 242.73 K | 147.27 K | 314.07 K | 160.55 K |
| BFRHE (€) | 89.61 K | 103.84 K | 38.22 K | 96.9 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 117.05 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 71.16 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 168.69 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 180 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 109.29 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.01 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 81.54 K | - |
| Dette nette (€) | -631.65 K | -541.9 K | -578.72 K | -398.62 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 5.06 | - |
| Font de roulement (€) | 456.72 K | 433.71 K | 459.63 K | 409.25 K |
| Couverture du BFR | 87.63 | 88.57 | 88.97 | 100 |
| Trésorerie (€) | 135.65 K | 192.02 K | 130.42 K | 159.78 K |
| Dettes financières (€) | 130.91 K | 166.25 K | 150.41 K | 158.37 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -7.1 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -163.32 | -157.39 | -156.72 | -125.59 |
| Autonomie financière (%) | 2.95 | 2.07 | 2.46 | 2 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 571.94 K | 511.7 K | 501.74 K | 400.03 K |
| Liquidité générale | 140.99 | 135.16 | 140.35 | 143.5 |
| Liquidité réduite | 140.99 | 135.16 | 140.35 | 143.5 |
| Couverture de la dette | - | - | 0.23 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 594.97 K | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 27.35 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 10.07 K | - |