PORTETGARONNE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2012.
Basée à PORTET-SUR-GARONNE (31120), elle œuvre dans le secteur d'activité 4719B. L'entreprise PORTETGARONNE met l'accent sur autres commerces de détail en magasin non spécialisé.
Pour l'exercice 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 2.36 M €, soit deux millions trois cent cinquante-neuf mille cinq cent quatre-vingt-quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 136.35 K €.
Au terme de l'exercice 2024, PORTETGARONNE affichait une trésorerie de 63.54 K €.
En termes d’effectifs, PORTETGARONNE dénombre 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, PORTETGARONNE est administrée par Rozenn Gautrais, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.36 M | 1.99 M | 1.32 M | 1.42 M |
| Marge brute (€) | 269.48 K | 283.55 K | 197.52 K | 273.1 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 253.7 K | 142.86 K | - | 87.89 K |
| EBITDA (€) | 189.17 K | 82.97 K | -9.15 K | 47.78 K |
| EBITDA - EBE (€) | 64.53 K | 59.89 K | - | 40.11 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 185.53 K | 66.86 K | -26.77 K | 28.91 K |
| Résultat net (€) | 136.35 K | 57.3 K | -27.17 K | 21.31 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.78 | 2.87 | -2.06 | 1.5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 99.17 | 182.24 | 105.07 | 93.42 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 42.6 | 29.91 | -24.81 | 14.85 |
| Valeur ajoutée (€) * | 274.58 K | 261.25 K | 165.64 K | 239.12 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 11.64 | 13.11 | 12.58 | 16.78 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 11.42 | 14.22 | 15.01 | 19.17 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.02 | 4.16 | -0.7 | 3.35 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.75 | 7.17 | - | 6.17 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -13.08 K | 31.69 K | -11.37 K | -6.56 K |
| BFRE (€) | -29.29 K | -54.29 K | - | - |
| BFRHE (€) | 11.73 K | 74.69 K | 11.39 K | 14.91 K |
| BFR en jours de CA (j) | -2.02 | 5.8 | -3.15 | -1.68 |
| BFRE en jours de CA (j) | -4.53 | -9.94 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 75.84 M | 407.9 M | 41.05 M | 58.19 M |
| Délais de paiement clients (j) | 1.79 | 18.69 | 8.1 | 9.95 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 16.56 | 27.04 | 21.26 | 19.21 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.02 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 140.48 K | 75.58 K | - | 41.27 K |
| Dette nette (€) | -119.02 K | -115.37 K | -85.4 K | -64.11 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.95 | 3.79 | - | 2.9 |
| Font de roulement (€) | -13.08 K | 29.69 K | -11.71 K | -6.56 K |
| Couverture du BFR | 100.01 | 93.68 | 103 | 100.02 |
| Trésorerie (€) | 63.54 K | 42.8 K | 49.96 K | 56.59 K |
| Dettes financières (€) | 35.14 K | 12.07 K | 44.08 K | 18.18 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.85 | -1.53 | - | -1.55 |
| Ratio d'endettement (%) | -86.57 | -366.93 | 330.25 | -281.08 |
| Autonomie financière (%) | 3.91 | 2.61 | -0.59 | 1.25 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 147.42 K | 146.1 K | 90.93 K | 102.52 K |
| Liquidité générale | 41.23 | 92.48 | - | - |
| Liquidité réduite | 41.23 | 92.48 | - | - |
| Couverture de la dette | 2.66 | 3.24 | -1.09 | 0.52 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.3 K | 131.53 K | 160.3 K | 179.92 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 0.05 | 5.47 | 9.57 | 10.07 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 47.12 K | 10.26 K | - | 7.54 K |