HOTEL HELIOS CAP, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2012.
Localisée à AGDE (34300), elle se spécialise dans 5510Z. L'entité HOTEL HELIOS CAP oriente ses efforts sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice clos en 2022, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 517.67 K €, soit cinq cent dix-sept mille six cent soixante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 20.88 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, HOTEL HELIOS CAP présentait une trésorerie de 95.27 K €.
En matière de gouvernance, HOTEL HELIOS CAP est sous la direction de Christine Khan, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 517.67 K | 419.69 K | 207.7 K | 445.73 K |
| Marge brute (€) | 243.73 K | 142.9 K | -12.53 K | 155.1 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 54.27 K | 30.94 K | -83.88 K | 10.1 K |
| EBITDA (€) | 55.48 K | 36.03 K | -74.44 K | 90.98 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.22 K | -5.09 K | -9.44 K | -80.89 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 24.42 K | 8.74 K | -101.54 K | 59.87 K |
| Résultat net (€) | 20.88 K | 7.27 K | -88.02 K | 28.81 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.03 | 1.73 | -42.38 | 6.46 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.02 | 3.59 | -45.05 | 10.16 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 2.16 | 0.74 | -9.93 | 3.22 |
| Valeur ajoutée (€) * | 220.03 K | 191.5 K | 11.77 K | 235.77 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 42.5 | 45.63 | 5.67 | 52.89 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 47.08 | 34.05 | -6.03 | 34.8 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.72 | 8.59 | -35.84 | 20.41 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.48 | 7.37 | -40.38 | 2.27 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 93.37 K | 144.8 K | 26.85 K | -7.39 K |
| BFRHE (€) | 16.08 K | 54.15 K | 45.31 K | 16.2 K |
| BFR en jours de CA (j) | 65.84 | 125.93 | 47.19 | -6.05 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 22.81 M | 62.27 M | 25.78 M | 19.78 M |
| Délais de paiement clients (j) | 10.57 | 46.41 | 86.23 | 42.06 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 11.65 | 14.31 | 25.14 | 46.92 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 57.04 K | 36.1 K | -60.88 K | 60.16 K |
| Dette nette (€) | -572.03 K | -665.92 K | -674.56 K | -610.78 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.02 | 8.6 | -29.31 | 13.5 |
| Font de roulement (€) | 92.55 K | 142.19 K | 17.45 K | -12.46 K |
| Couverture du BFR | 99.12 | 98.2 | 64.97 | 168.53 |
| Trésorerie (€) | 95.27 K | 112.47 K | 16.34 K | 473 |
| Dettes financières (€) | 648.5 K | 752.08 K | 639.88 K | 544.15 K |
| Capacité de remboursement (€) | -10.03 | -18.45 | 11.08 | -10.15 |
| Ratio d'endettement (%) | -192.26 | -328.61 | -345.25 | -215.52 |
| Autonomie financière (%) | 0.46 | 0.27 | 0.31 | 0.52 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 17.98 K | 23.7 K | 41.61 K | 62.04 K |
| Couverture de la dette | 2.29 | 0.57 | -3.36 | 1.19 |
| Salaires et charges sociales (€) | 169.38 K | 138.11 K | 80.86 K | 122.75 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 26.78 | 30.4 | 30.34 | 21.68 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 5.24 K |