HOTEL HELIOS CAP - Agde

Compte de résultat

Années	2022	2021	2020	2019
Ventes de marchandises (€)	517.67 K 23.35 %	419.69 K 102.06 %	207.7 K -53.4 %	445.73 K 0.65 %
Chiffres d'affaires nets (€)	517.67 K 23.35 %	419.69 K 102.06 %	207.7 K -53.4 %	445.73 K 0.65 %
Subventions d'exploitation (€)	- 0 %	50 K 58.73 %	31.5 K 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations, provisions (et …	1.38 K -74.66 %	5.45 K -45.63 %	10.01 K -87.63 %	80.93 K 1.04 %
Autres produits (€)	5.1 K 231.75 %	1.54 K 6.05 K %	25 -89.63 %	241 -45.6 %
Produits d'exploitation (€)	524.15 K 9.96 %	476.67 K 91.25 %	249.24 K -52.7 %	526.9 K 0.67 %
Achats de matières premières et autres …	18.03 K 16.07 %	15.53 K 29.47 %	12 K -31.74 %	17.58 K 6.36 %
Autres achats et charges externes (€)	255.91 K -2.05 %	261.26 K 25.46 %	208.24 K -23.74 %	273.05 K 16.46 %
Achats (€)	273.94 K -1.03 %	276.79 K 25.68 %	220.24 K -24.22 %	290.62 K 15.8 %
Impôts, taxes et versements assimilés (€)	25.18 K -0.8 %	25.38 K 15.32 %	22.01 K -2.16 %	22.5 K -9.91 %
Salaires et traitements (€)	138.64 K 8.65 %	127.6 K 102.51 %	63.01 K -34.81 %	96.65 K 13.14 %
Charges sociales (€)	30.75 K 192.42 %	10.51 K -41.11 %	17.86 K -31.58 %	26.1 K 51.37 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements (€)	31.06 K 13.81 %	27.29 K 0.69 %	27.11 K -12.87 %	31.11 K -17.19 %
Dotations d'exploitation (€)	31.06 K 13.81 %	27.29 K 0.69 %	27.11 K -12.87 %	31.11 K -17.19 %
Autres charges (€)	163 -54.08 %	355 -38.05 %	573 1.09 K %	48 -66.9 %
Charges d'exploitation (€)	499.73 K 6.79 %	467.93 K 33.39 %	350.79 K -24.89 %	467.03 K 12.18 %
Résultat d'exploitation (€)	24.42 K 179.44 %	8.74 K 91.39 %	-101.54 K -69.6 %	59.87 K -44.06 %
Perte supportée ou bénéfice transgéré (€)	1 0 %	- 0 %	1 0 %	- 0 %
Opérations en commun (€)	1 0 %	- 0 %	1 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées (€)	4.83 K 36.64 %	3.53 K 446.75 %	646 -77.96 %	2.93 K -68.36 %
Charges financières (€)	4.83 K 36.64 %	3.53 K 446.75 %	646 -77.96 %	2.93 K -68.36 %
Résultat financier (€)	-4.83 K -36.64 %	-3.53 K -446.75 %	-646 77.96 %	-2.93 K 68.36 %
Résultat courant avant impôts (€)	19.59 K 276.23 %	5.21 K 94.9 %	-102.19 K -79.47 %	56.94 K -41.76 %
Produits exceptionnels sur opérations de gestion (€)	2.12 K -3.28 %	2.2 K -84.51 %	14.18 K 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels (€)	2.12 K -3.28 %	2.2 K -84.51 %	14.18 K 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (€)	- 0 %	54 0 %	- 0 %	7.89 K 0 %
Charges exceptionnelles sur opérations en capital (€)	843 928.05 %	82 0 %	- 0 %	15 K 1.16 K %
Charges exceptionnelles (€)	843 519.85 %	136 0 %	- 0 %	22.9 K 1.82 K %
Résultat exceptionnel (€)	1.28 K -37.82 %	2.06 K -85.47 %	14.18 K 38.09 %	-22.9 K -1.82 K %
Impôts sur les bénéfices (€)	- 0 %	- 0 %	- 0 %	5.24 K -74.81 %
Total des produits (€)	526.27 K 9.9 %	478.87 K 81.79 %	263.42 K -50.01 %	526.9 K 0.67 %
Total des charges (€)	505.4 K 7.17 %	471.6 K 34.19 %	351.43 K -29.44 %	498.1 K 11.28 %
Bénéfice ou perte (Résultat net) (€)	20.88 K 187.26 %	7.27 K 91.74 %	-88.02 K -205.54 %	28.81 K -61.99 %

Bilan actif

Années	2022	2021	2020	2019
Concessions, brevets et droits similaires (€)	108 -42.55 %	188 0 %	- 0 %	- 0 %
Fonds commercial (€)	697.24 K 0 %	697.24 K 0 %	697.24 K 0 %	697.24 K 0 %
Immobilisation incorporelles (€)	697.35 K -0.01 %	697.43 K 0.03 %	697.24 K 0 %	697.24 K -0.04 %
Constructions (€)	14.01 K -9.74 %	15.52 K -8.88 %	17.03 K -8.15 %	18.54 K -7.54 %
Installations techniques, matériels, outils (€)	1.83 K -30.22 %	2.63 K -17.36 %	3.18 K -36.89 %	5.04 K -8.33 %
Autres immobilisations corporelles (€)	111.47 K 63.56 %	68.15 K -15.2 %	80.37 K -18.96 %	99.18 K -28.75 %
Immobilisation corporelles (€)	127.3 K 47.52 %	86.3 K -14.2 %	100.58 K -18.07 %	122.76 K -25.49 %
Autres immobilisations financières (€)	28.82 K 0 %	28.82 K 44.1 %	20 K 0 %	20 K 0 %
Immobilisations financières (€)	29.64 K 0.28 %	29.56 K 30.81 %	22.6 K 12.98 %	20 K 0 %
Actif immobilisé (€)	853.47 K 5.04 %	812.54 K -0.65 %	817.82 K -2.64 %	840 K -4.79 %
Créances clients et comptes ratachés (€)	- 0 %	- 0 %	- 0 %	32.91 K 326.5 %
Autres créances (€)	15.2 K -71.91 %	54.11 K 8.75 %	49.75 K 159.6 %	19.17 K -87.09 %
Créances (€)	15.2 K -71.91 %	54.11 K 8.75 %	49.75 K -4.47 %	52.08 K -66.64 %
Disponibilités (€)	95.27 K -15.29 %	112.47 K 588.18 %	16.34 K 3.36 K %	473 -90.63 %
Charges constatées d'avance (€)	884 -53.93 %	1.92 K -18.89 %	2.37 K 12.83 %	2.1 K 2.79 %
Actif circulant (€)	111.35 K -33.91 %	168.5 K 146.12 %	68.46 K 25.28 %	54.65 K -66.51 %
Total actif (€)	964.82 K -1.65 %	981.04 K 10.69 %	886.28 K -0.94 %	894.65 K -14.43 %

Bilan passif

Années	2022	2021	2020	2019
Capital social ou individuel (€)	76 K 3.7 K %	2 K 0 %	2 K 0 %	2 K 0 %
Réserve légale (€)	200 0 %	200 0 %	200 0 %	200 0 %
Autres réserves (€)	281.2 K 0 %	281.2 K 0 %	281.2 K 11.41 %	252.39 K 42.91 %
Report à nouveau (€)	-80.75 K 8.26 %	-88.02 K 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat de l'exercice (€)	20.88 K 187.26 %	7.27 K 91.74 %	-88.02 K -205.54 %	28.81 K -61.99 %
Capitaux propres (€)	297.53 K 46.82 %	202.65 K 3.72 %	195.38 K -31.06 %	283.4 K 11.31 %
Emprunts et dettes auprès des établissement de crédit …	353.55 K -24.26 %	466.79 K 324.36 %	110 K 2.52 K %	4.19 K -95.69 %
Emprunts et dettes financières divers (€)	294.95 K 3.39 %	285.29 K -46.16 %	529.88 K -1.87 %	539.95 K -8.01 %
Dettes financières (€)	648.5 K -13.77 %	752.08 K 17.53 %	639.88 K 17.59 %	544.15 K -20.47 %
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (€)	820 11.26 %	737 -71.6 %	2.6 K 0 %	- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (€)	8.86 K -19.44 %	11 K -28.47 %	15.38 K -59.39 %	37.88 K -26.84 %
Dettes fiscales et sociales (€)	9.12 K -28.2 %	12.7 K -51.58 %	26.23 K 8.55 %	24.16 K -51.77 %
Dettes d'exploitation (€)	17.98 K -24.14 %	23.7 K -43.04 %	41.61 K -32.93 %	62.04 K -39.1 %
Autres dettes (€)	- 0 %	1.87 K -72.51 %	6.81 K 34.48 %	5.07 K 4.76 %
Dettes diverses (€)	- 0 %	1.87 K -72.51 %	6.81 K 34.48 %	5.07 K 4.76 %
Dettes + 1an (€)	649.32 K -13.75 %	752.82 K 17.17 %	642.48 K 18.07 %	544.15 K -20.47 %
Dettes (€)	667.3 K -14.27 %	778.39 K 12.66 %	690.9 K 13.03 %	611.25 K -22.71 %
Total passif (€)	964.82 K -1.65 %	981.04 K 10.69 %	886.28 K -0.94 %	894.65 K -14.43 %