SARL BATI CONCEPT, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2012.
Localisée à BAILLY-ROMAINVILLIERS (77700), elle est active dans le secteur d'activité 4334Z. L'entreprise SARL BATI CONCEPT oriente son activité sur travaux de peinture et vitrerie.
Pour l'exercice 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 2.38 M €, soit deux millions trois cent quatre-vingt-deux mille cinq cent vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 7.47 K €.
Au terme de l'exercice 2023, SARL BATI CONCEPT présentait une trésorerie de 1.45 K €.
En termes d’effectifs, SARL BATI CONCEPT emploie 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SARL BATI CONCEPT est administrée par Sandrine Dos Santos, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.38 M | 1.77 M | 2.35 M | 1.54 M |
| Marge brute (€) | 456.02 K | 184.54 K | 365.59 K | 319.06 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 77.83 K | 6.31 K | 100.99 K | 80.93 K |
| EBITDA (€) | 41.84 K | 17.01 K | 46.28 K | 37.42 K |
| EBITDA - EBE (€) | 35.99 K | -10.7 K | 54.7 K | 43.51 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 31.31 K | 6.82 K | 38.29 K | 28.83 K |
| Résultat net (€) | 7.47 K | 1.02 K | 27.17 K | 11.35 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.31 | 0.06 | 1.16 | 0.74 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.07 | 1.2 | 32.3 | 19.93 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.67 | 0.1 | 2.98 | 1.29 |
| Valeur ajoutée (€) * | 379.59 K | 200.6 K | 359.68 K | 375.69 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 15.93 | 11.32 | 15.3 | 24.35 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 19.14 | 10.42 | 15.55 | 20.68 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.76 | 0.96 | 1.97 | 2.42 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.27 | 0.36 | 4.3 | 5.24 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 108.86 K | 103.76 K | 116.97 K | 157.82 K |
| BFRE (€) | -26.82 K | - | - | 111.22 K |
| BFRHE (€) | 134.74 K | 105.97 K | 99.11 K | -7.78 K |
| BFR en jours de CA (j) | 16.68 | 21.38 | 18.16 | 37.33 |
| BFRE en jours de CA (j) | -4.11 | - | - | 26.31 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 879.5 M | 514.41 M | 638.46 M | -32.88 M |
| Délais de paiement clients (j) | 162.34 | 180 | 133.98 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 115.13 | 140.23 | 102.08 | 166.7 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | - | - | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 47.96 K | 93.26 K | 134.36 K | 63.48 K |
| Dette nette (€) | -1.01 M | -961.36 K | -820.9 K | -822.64 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.01 | 5.26 | 5.71 | 4.11 |
| Font de roulement (€) | 103.47 K | 100.18 K | 113.44 K | 92.41 K |
| Couverture du BFR | 95.04 | 96.55 | 96.99 | 58.55 |
| Trésorerie (€) | 1.45 K | 7.47 K | 8.09 K | 1.35 K |
| Dettes financières (€) | 36.97 K | 47.2 K | 59.27 K | 57.2 K |
| Capacité de remboursement (€) | -21.14 | -10.31 | -6.11 | -12.96 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.09 K | -1.13 K | -976.07 | -1.44 K |
| Autonomie financière (%) | 2.5 | 1.8 | 1.42 | 1 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 978.31 K | 918.05 K | 766.18 K | 701.38 K |
| Liquidité générale | 106.18 | - | - | 102.77 |
| Liquidité réduite | 106.18 | - | - | 102.77 |
| Couverture de la dette | 0.02 | 0 | 0.13 | 0.08 |
| Salaires et charges sociales (€) | 396.27 K | 254.04 K | 258.67 K | 166.54 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 12.27 | 10.46 | 8.11 | 8.14 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 5.42 K | 1.07 K | 5.62 K | 3.1 K |