CYLORIC, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2012.
Basée à GILLY-LES-CITEAUX (21640), elle œuvre dans le secteur d'activité 6430Z. La société CYLORIC met l'accent sur fonds de placement et entités financières similaires.
Pour l'exercice 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 50 K €, soit cinquante mille d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 532.49 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CYLORIC révélait une trésorerie de 951.75 K €.
En matière de gouvernance, CYLORIC est administrée par Jean-Eric Rousseau, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 50 K | 12.5 K | - | - |
| Marge brute (€) | 43.99 K | 8.77 K | - | - |
| EBITDA (€) | 43.99 K | 8.77 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 43.99 K | 8.77 K | -6.86 K | -3.61 K |
| Résultat net (€) | 532.49 K | 496.78 K | 138.99 K | 103.23 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.06 K | 3.97 K | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.48 | 3.29 | 3.54 | 2.73 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.43 | 3.25 | 3.37 | 2.59 |
| Valeur ajoutée (€) * | 43.99 K | 8.77 K | -6.86 K | -3.19 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 87.97 | 70.12 | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 87.97 | 70.12 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 87.97 | 70.13 | - | - |
| BFR (€) | 942.92 K | 736.59 K | 343.81 K | 204.83 K |
| BFRHE (€) | - | 702 | - | - |
| BFR en jours de CA (j) | 6.88 K | 21.51 K | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 24.04 K | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 110.95 | 180 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 147.26 | 180 | 132.28 | 146.75 |
| Dette nette (€) | 730.21 K | 524.02 K | 147.04 K | 8.06 K |
| Font de roulement (€) | 942.92 K | 736.59 K | 343.81 K | 204.83 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 951.75 K | 731.2 K | 346.54 K | 206.66 K |
| Dettes financières (€) | 196.87 K | 196.86 K | 196.77 K | 196.77 K |
| Ratio d'endettement (%) | 4.77 | 3.47 | 3.75 | 0.21 |
| Autonomie financière (%) | 77.73 | 76.68 | 19.94 | 19.23 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 24.67 K | 10.31 K | 2.73 K | 1.83 K |
| Couverture de la dette | 23.97 | 64.42 | 677.98 | 195.51 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 16.08 K | 5.21 K | 205 | 528 |