TRANS AUTO T.D.F, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2012.
Localisée à THIEZAC (15800), elle œuvre dans le secteur d'activité 4941A. La société TRANS AUTO T.D.F se focalise principalement transports routiers de fret interurbains.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 1.22 M €, soit un million deux cent vingt-et-un mille cent soixante-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 76.62 K €.
Au terme de l'exercice 2023, TRANS AUTO T.D.F présentait une trésorerie de 64.01 K €.
En termes d’effectifs, TRANS AUTO T.D.F compte 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TRANS AUTO T.D.F est sous la direction de Arnaud Durville, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.22 M | 1.36 M | 1.29 M | 1.08 M |
| Marge brute (€) | 177.48 K | 236 K | 113.94 K | 157.96 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 17.22 K | 18.49 K | -136.61 K | -91.44 K |
| EBITDA (€) | -81.47 K | 33.74 K | -101.45 K | -46.79 K |
| EBITDA - EBE (€) | 98.69 K | -15.26 K | -35.16 K | -44.66 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -112.22 K | 3.37 K | -131.95 K | -75.96 K |
| Résultat net (€) | 76.62 K | 61.41 K | -76.25 K | 867 |
| Taux de marge nette (%) | 6.27 | 4.51 | -5.93 | 0.08 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.83 | 9.74 | -13.4 | 0.13 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 7.49 | 6.56 | -8.46 | 0.09 |
| Valeur ajoutée (€) * | 565.04 K | 274.6 K | 229.02 K | 262.4 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 46.27 | 20.16 | 17.81 | 24.3 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 14.53 | 17.33 | 8.86 | 14.63 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -6.67 | 2.48 | -7.89 | -4.33 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.41 | 1.36 | -10.62 | -8.47 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 651.03 K | 628.85 K | 505.23 K | 569.33 K |
| BFRE (€) | 312.33 K | 509.84 K | 274.93 K | 417.65 K |
| BFRHE (€) | 256.06 K | 53.78 K | 151.76 K | 68.24 K |
| BFR en jours de CA (j) | 194.59 | 168.52 | 143.37 | 192.42 |
| BFRE en jours de CA (j) | 93.35 | 136.63 | 78.02 | 141.15 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 856.7 M | 200.68 M | 534.8 M | 201.91 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 37.29 | 17.98 | 20.41 | 17.17 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 108.24 K | 91.86 K | -45.61 K | 33.16 K |
| Dette nette (€) | -251.57 K | -278.72 K | -257.15 K | -173.56 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.86 | 6.74 | -3.55 | 3.07 |
| Font de roulement (€) | 631.4 K | 589.32 K | 500.3 K | 561.57 K |
| Couverture du BFR | 96.99 | 93.71 | 99.02 | 98.64 |
| Trésorerie (€) | 64.01 K | 26.7 K | 74.61 K | 106.69 K |
| Dettes financières (€) | 26.78 K | 31.83 K | 38.5 K | 50.09 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.32 | -3.03 | 5.64 | -5.23 |
| Ratio d'endettement (%) | -35.57 | -44.2 | -45.18 | -26.89 |
| Autonomie financière (%) | 26.41 | 19.81 | 14.78 | 12.89 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 269.17 K | 234.07 K | 288.33 K | 222.4 K |
| Liquidité générale | 291.27 | 282.21 | 238.9 | 271.45 |
| Liquidité réduite | 291.27 | 282.21 | 238.9 | 271.45 |
| Couverture de la dette | 0.48 | 0.35 | -0.34 | 0 |
| Salaires et charges sociales (€) | 156.18 K | 213.3 K | 243.86 K | 245.53 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 11.17 | 13.89 | 16.84 | 20.03 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 22.21 K | 1.88 K | - | 1.98 K |