HYDRO CONCEPT (HD CONCEPT), une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 2012.
Basée à CESTAS (33610), elle exerce son activité dans 4399D. L'entreprise HYDRO CONCEPT (HD CONCEPT) se concentre sur autres travaux spécialisés de construction.
Pour l'exercice clos en 2016, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 865.97 K €, soit huit cent soixante-cinq mille neuf cent soixante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 11.15 K €.
À la clôture de l'exercice 2016, HYDRO CONCEPT (HD CONCEPT) disposait d'une trésorerie de 12.19 K €.
En matière de gouvernance, HYDRO CONCEPT (HD CONCEPT) est sous la direction de Jawad Mergoum, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 865.97 K | 692.04 K | 789.01 K |
| Marge brute (€) | 304.76 K | 258.56 K | 292.53 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 31.06 K | - |
| EBITDA (€) | 27.07 K | 14.64 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | 16.42 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 22.69 K | 10.49 K | 14.28 K |
| Résultat net (€) | 11.15 K | 1.79 K | 9.32 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.29 | 0.26 | 1.18 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 30.29 | 6.96 | 39.05 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2016 | 2015 | 2014 |
| Rentabilité économique (%) | 1.71 | 0.33 | 2.36 |
| Valeur ajoutée (€) * | 275.91 K | 267.8 K | 236.04 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 31.86 | 38.7 | 29.92 |
| Croissance | 2016 | 2015 | 2014 |
| Taux de marge brute (%) | 35.19 | 37.36 | 37.08 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.13 | 2.11 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 4.49 | - |
| Gestion BFR | 2016 | 2015 | 2014 |
| BFR (€) | 203.22 K | 218.57 K | 230.29 K |
| BFRE (€) | 464 | 57.09 K | 141.17 K |
| BFRHE (€) | 191.3 K | 160.64 K | -82.78 K |
| BFR en jours de CA (j) | 85.65 | 115.28 | 106.53 |
| BFRE en jours de CA (j) | 0.2 | 30.11 | 65.31 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 453.86 M | 304.58 M | -178.94 M |
| Délais de paiement clients (j) | 95.79 | 88.9 | 46.5 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 79.46 | 63.14 | 36.88 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.35 | 0.37 | 0.22 |
| Autonomie financière | 2016 | 2015 | 2014 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 6.08 K | - |
| Dette nette (€) | -601.43 K | -510.21 K | -365.97 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 0.88 | - |
| Font de roulement (€) | 203.22 K | 206.57 K | - |
| Couverture du BFR | 100 | 94.51 | - |
| Trésorerie (€) | 12.19 K | 2.99 K | 4.45 K |
| Dettes financières (€) | 270.01 K | 287.58 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | - | -83.89 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -1.63 K | -1.99 K | -1.53 K |
| Autonomie financière (%) | 0.14 | 0.09 | - |
| Solvabilité | 2016 | 2015 | 2014 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 343.61 K | 213.61 K | 54.4 K |
| Liquidité générale | 40.32 | 34.95 | 29.08 |
| Liquidité réduite | 40.32 | 34.95 | 29.08 |
| Couverture de la dette | 0.05 | 0.01 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 265.98 K | 264.98 K | 254.06 K |
| Structure de l'activité | 2016 | 2015 | 2014 |
| Salaires / CA (%) | 24.9 | 31.51 | 25.07 |