TDL, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2012.
Située à CHALON-SUR-SAONE (71100), elle œuvre dans le secteur d'activité 5510Z. La société TDL se focalise principalement hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2018, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 485.88 K €, soit quatre cent quatre-vingt-cinq mille huit cent soixante-dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -6.13 K €.
Au terme de l'exercice 2018, TDL affichait une trésorerie de 202.37 K €.
En matière de gouvernance, TDL est dirigée par Jacques Staklin, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 485.88 K | 811.15 K |
| Marge brute (€) | 162.66 K | 445.19 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 7.98 K | 272.81 K |
| EBITDA (€) | 7.45 K | 253.77 K |
| EBITDA - EBE (€) | 529 | 19.04 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -3.73 K | 242.56 K |
| Résultat net (€) | -6.13 K | 185.32 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.26 | 22.85 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -3.1 | 90.76 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | -0.54 | 15.61 |
| Valeur ajoutée (€) * | 143.83 K | 443.93 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 29.6 | 54.73 |
| Croissance | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 33.48 | 54.88 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.53 | 31.29 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.64 | 33.63 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 136.9 K | 138.56 K |
| BFRE (€) | -204.34 K | -238.59 K |
| BFRHE (€) | 140.72 K | 54.98 K |
| BFR en jours de CA (j) | 102.84 | 62.35 |
| BFRE en jours de CA (j) | -153.5 | -107.36 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 187.32 M | 122.19 M |
| Délais de paiement clients (j) | 72.15 | 22.93 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 164.12 | 149.9 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 5.77 K | 214.61 K |
| Dette nette (€) | -732.55 K | -657.92 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.19 | 26.46 |
| Font de roulement (€) | 136.9 K | 138.56 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 202.37 K | 325.26 K |
| Dettes financières (€) | 723.35 K | 730.06 K |
| Capacité de remboursement (€) | -127 | -3.07 |
| Ratio d'endettement (%) | -369.86 | -322.21 |
| Autonomie financière (%) | 0.27 | 0.28 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 211.57 K | 253.12 K |
| Liquidité générale | 37.04 | 39.48 |
| Liquidité réduite | 37.04 | 39.48 |
| Couverture de la dette | -0.1 | 1.84 |
| Salaires et charges sociales (€) | 122.46 K | 137.49 K |
| Structure de l'activité | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 20.34 | 13.68 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 40.32 K |