VALMY HOTEL, une SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2012.
Établie à DIJON (21000), elle se spécialise dans 5510Z. L'entreprise VALMY HOTEL se concentre sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 1.79 M €, soit un million sept cent quatre-vingt-quatorze mille six cent trente-six d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -235.08 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, VALMY HOTEL présentait une trésorerie de 105.82 K €.
En termes d’effectifs, VALMY HOTEL dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, VALMY HOTEL compte parmi ses dirigeants CENTRAL 1928, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.79 M | 1.65 M | 1.68 M | 973.33 K |
| Marge brute (€) | 725.45 K | 666.4 K | 759.52 K | 177.94 K |
| EBITDA (€) | -179.74 K | -47.56 K | 46.39 K | -165.9 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -179.74 K | -47.56 K | 46.39 K | -165.9 K |
| Résultat net (€) | -235.08 K | -147.77 K | 75.22 K | -170.29 K |
| Taux de marge nette (%) | -13.1 | -8.93 | 4.47 | -17.5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 32.16 | 29.8 | -21.61 | 40.23 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -28.8 | -14.67 | 12.85 | -21.99 |
| Valeur ajoutée (€) * | 711.57 K | 690.97 K | 684.68 K | 285.03 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 39.65 | 41.75 | 40.71 | 29.28 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 40.42 | 40.27 | 45.16 | 18.28 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -10.02 | -2.87 | 2.76 | -17.04 |
| BFR (€) | -77.95 K | 3.66 K | 6.71 K | 54.9 K |
| BFRE (€) | -208.67 K | -192.31 K | -363.55 K | -520.27 K |
| BFRHE (€) | 14.51 K | 137.12 K | 161.61 K | 111.75 K |
| BFR en jours de CA (j) | -15.85 | 0.81 | 1.46 | 20.59 |
| BFRE en jours de CA (j) | -42.44 | -42.41 | -78.89 | -195.1 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 71.32 M | 621.73 M | 744.74 M | 298 M |
| Délais de paiement clients (j) | 8.21 | 43.69 | 27.81 | 29.57 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 40.89 | 66.73 | 142.88 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dette nette (€) | -1.44 M | -1.46 M | -743.94 K | -777.38 K |
| Font de roulement (€) | -89.24 K | -10.13 K | -12.19 K | -6.65 K |
| Couverture du BFR | 114.48 | -276.91 | -181.77 | -12.12 |
| Trésorerie (€) | 105.82 K | 45.06 K | 189.75 K | 420.4 K |
| Dettes financières (€) | 1.3 M | 1.24 M | 489.06 K | 570.65 K |
| Ratio d'endettement (%) | 197.19 | 294 | 213.71 | 183.63 |
| Autonomie financière (%) | -0.56 | -0.4 | -0.71 | -0.74 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 238.98 K | 252.31 K | 425.72 K | 565.58 K |
| Liquidité générale | 9.91 | 16.54 | 44.74 | 49.57 |
| Liquidité réduite | 9.91 | 16.54 | 44.74 | 49.57 |
| Couverture de la dette | -2 | -2.1 | 1.32 | -1.91 |
| Salaires et charges sociales (€) | 556.6 K | 522.48 K | 511.37 K | 336.08 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 24.61 | 26.64 | 24.86 | 29.44 |