PHILIAENOIA, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2012.
Établie à CHALLANS (85300), elle se spécialise dans le secteur d'activité 6420Z. Cette entité PHILIAENOIA oriente son activité sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 413.55 K €, soit quatre cent treize mille cinq cent quarante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 203.26 K €.
Au terme de l'exercice 2024, PHILIAENOIA affichait une trésorerie de 202 €.
En termes d’effectifs, PHILIAENOIA rassemble 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, PHILIAENOIA est sous la direction de Clotaire Brunet, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 413.55 K | 347.27 K | 393.38 K | 315.47 K |
| Marge brute (€) | 374.17 K | 311.55 K | 366.22 K | 294.14 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 20 K | -24.34 K | 79.35 K | 67.4 K |
| EBITDA (€) | 45.88 K | -20.24 K | 87.14 K | 71.96 K |
| EBITDA - EBE (€) | -25.88 K | -4.1 K | -7.79 K | -4.56 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 44.5 K | -22.5 K | 84.36 K | 69.99 K |
| Résultat net (€) | 203.26 K | 74.69 K | 147.49 K | 106.18 K |
| Taux de marge nette (%) | 49.15 | 21.51 | 37.49 | 33.66 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 47.62 | 23.08 | 38.92 | 31.1 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 36.55 | 15.45 | 26.01 | 22.44 |
| Valeur ajoutée (€) * | 342.68 K | 257.44 K | 307.37 K | 242.87 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 82.86 | 74.13 | 78.14 | 76.99 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 90.48 | 89.71 | 93.1 | 93.24 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.09 | -5.83 | 22.15 | 22.81 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.84 | -7.01 | 20.17 | 21.36 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 311.24 K | 199.27 K | 208.3 K | 190.7 K |
| BFRHE (€) | 291.57 K | 206.05 K | 201.25 K | 117.64 K |
| BFR en jours de CA (j) | 274.7 | 209.44 | 193.27 | 220.64 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 330.35 M | 196.04 M | 216.9 M | 101.68 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 30.48 | 35.74 | 46.68 | 88.52 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 204.71 K | 76.95 K | 150.27 K | 108.17 K |
| Dette nette (€) | -129 K | -151.16 K | -170.2 K | -59.24 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 49.5 | 22.16 | 38.2 | 34.29 |
| Font de roulement (€) | 311.24 K | 199.27 K | 206.19 K | 167.9 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 98.99 | 88.04 |
| Trésorerie (€) | 202 | 8.57 K | 17.85 K | 72.44 K |
| Dettes financières (€) | 74.38 K | 69.3 K | 22.61 K | 23.85 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.63 | -1.96 | -1.13 | -0.55 |
| Ratio d'endettement (%) | -30.22 | -46.71 | -44.92 | -17.35 |
| Autonomie financière (%) | 5.74 | 4.67 | 16.76 | 14.31 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 54.82 K | 90.43 K | 163.34 K | 85.03 K |
| Couverture de la dette | 3.95 | 0.86 | 0.92 | 1.33 |
| Salaires et charges sociales (€) | 348.71 K | 330.74 K | 282.65 K | 221.66 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 66.36 | 78.06 | 54.65 | 52.49 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 12.26 K | 1.23 K | 18.25 K | 14.78 K |