SAS GTNP, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2012.
Située à GOMONT (08190), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4690Z. La société SAS GTNP met l'accent sur commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 390.7 K €, soit trois cent quatre-vingt-dix mille sept cent trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -1.83 K €.
Au terme de l'exercice 2022, SAS GTNP révélait une trésorerie de 54.91 K €.
En termes d’effectifs, SAS GTNP emploie 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SAS GTNP est dirigée par Philippe Dehaye, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 390.7 K | 642.59 K | 828.04 K |
| Marge brute (€) | 143.21 K | 180.32 K | 237.72 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 40.78 K | 19.66 K | 37.17 K |
| EBITDA (€) | 42.51 K | 20.78 K | 37.84 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.73 K | -1.12 K | -667 |
| Résultat d'exploitation (€) | 29.11 K | 20.78 K | 24.43 K |
| Résultat net (€) | -1.83 K | 17.04 K | 28.21 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.47 | 2.65 | 3.41 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1.46 | 13.46 | 25.74 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -0.59 | 6.7 | 10.85 |
| Valeur ajoutée (€) * | 123.48 K | 145.49 K | 132.04 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 31.6 | 22.64 | 15.95 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 36.66 | 28.06 | 28.71 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.88 | 3.23 | 4.57 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.44 | 3.06 | 4.49 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 149.16 K | 77.09 K | 104.7 K |
| BFRE (€) | 95.02 K | -69.42 K | 19.05 K |
| BFRHE (€) | 54.14 K | 91.6 K | 68.36 K |
| BFR en jours de CA (j) | 139.35 | 43.79 | 46.15 |
| BFRE en jours de CA (j) | 88.77 | -39.43 | 8.4 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 57.95 M | 161.26 M | 155.08 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 64.17 | 80.51 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 65.02 K | 17.21 K | 41.62 K |
| Dette nette (€) | - | -72.77 K | -133.09 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 16.64 | 2.68 | 5.03 |
| Font de roulement (€) | 149.16 K | 77.09 K | 104.7 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 0 | 54.91 K | 17.3 K |
| Dettes financières (€) | 86.1 K | 25.61 K | 44.12 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -4.23 | -3.2 |
| Ratio d'endettement (%) | - | -57.46 | -121.43 |
| Autonomie financière (%) | 1.45 | 4.95 | 2.48 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 96.24 K | 102.07 K | 106.26 K |
| Liquidité générale | 114.55 | 135.88 | 136.52 |
| Liquidité réduite | 114.55 | 135.88 | 136.52 |
| Couverture de la dette | -0.02 | 0.17 | 0.27 |
| Salaires et charges sociales (€) | 142.02 K | 157.29 K | 197.84 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 24.01 | 18.69 | 12.1 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 4.46 K | 3.02 K | 5.15 K |