SARL CALIORNES, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2012.
Basée à LACANAU (33680), elle intervient dans le secteur d'activité 7010Z. Cette organisation SARL CALIORNES oriente son activité sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 326.18 K €, soit trois cent vingt-six mille cent quatre-vingt-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 246.22 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SARL CALIORNES disposait d'une trésorerie de 32.27 K €.
En matière de gouvernance, SARL CALIORNES est administrée par Marie Mengual, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 326.18 K | 329.89 K | 368.08 K | 342.13 K |
| Marge brute (€) | 292.58 K | 293.31 K | 325.31 K | 301.21 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 42.55 K | 43.03 K | 48.02 K | 44.63 K |
| EBITDA (€) | 46.74 K | 47.09 K | 51.37 K | 50.67 K |
| EBITDA - EBE (€) | -4.19 K | -4.06 K | -3.35 K | -6.04 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 40.04 K | 40.36 K | 45.6 K | 50.32 K |
| Résultat net (€) | 246.22 K | 134.01 K | 38.19 K | 36.92 K |
| Taux de marge nette (%) | 75.49 | 40.62 | 10.38 | 10.79 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 27.39 | 19.63 | 6.6 | 6.83 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 19.57 | 11.29 | 3.27 | 3.32 |
| Valeur ajoutée (€) * | 232.14 K | 236.34 K | 247.02 K | 251.69 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 71.17 | 71.64 | 67.11 | 73.57 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 89.7 | 88.91 | 88.38 | 88.04 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 14.33 | 14.27 | 13.96 | 14.81 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13.04 | 13.04 | 13.05 | 13.05 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -7.86 K | -22.06 K | -76.37 K | -116.69 K |
| BFRHE (€) | 8.76 K | -25.41 K | 34.27 K | 1.29 K |
| BFR en jours de CA (j) | -8.79 | -24.4 | -75.73 | -124.49 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 7.83 M | -22.96 M | 34.56 M | 1.21 M |
| Délais de paiement clients (j) | 1.5 | 8.83 | 30.74 | 13.82 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 44.22 | 120.07 | 17.23 | 17.64 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 252.92 K | 140.74 K | 43.97 K | 37.28 K |
| Dette nette (€) | -326.6 K | -473.25 K | -574.33 K | -529.29 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 77.54 | 42.66 | 11.95 | 10.9 |
| Font de roulement (€) | -12.44 K | -67.88 K | -76.47 K | -116.78 K |
| Couverture du BFR | 158.33 | 307.79 | 100.13 | 100.08 |
| Trésorerie (€) | 32.27 K | 31.1 K | 15.09 K | 42.43 K |
| Dettes financières (€) | 300.8 K | 384.95 K | 463.5 K | 398.25 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.29 | -3.36 | -13.06 | -14.2 |
| Ratio d'endettement (%) | -36.33 | -69.31 | -99.23 | -97.91 |
| Autonomie financière (%) | 2.99 | 1.77 | 1.25 | 1.36 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 53.47 K | 73.57 K | 125.82 K | 173.38 K |
| Couverture de la dette | 4.99 | 2.18 | 0.31 | 0.22 |
| Salaires et charges sociales (€) | 232.07 K | 229.56 K | 258.71 K | 224.9 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 45.72 | 45.33 | 45.63 | 47.38 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 8.36 K | 10.49 K | 10.89 K | 7.88 K |