SARL FINANCIERE DB, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2012.
Basée à MONTBRISON (42600), elle intervient dans le secteur d'activité 6420Z. L'entreprise SARL FINANCIERE DB oriente son activité sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 1.03 M €, soit un million trente-trois mille six cent trente-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 84.39 K €.
Au terme de l'exercice 2023, SARL FINANCIERE DB présentait une trésorerie de 42.56 K €.
En termes d’effectifs, SARL FINANCIERE DB dénombre 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SARL FINANCIERE DB est sous la direction de David Baldini, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.03 M | 1.13 M | 1.11 M | 533.3 K |
| Marge brute (€) | 598.98 K | 705.04 K | 863.02 K | 324.78 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 126.52 K | 134.45 K | 463.37 K | 37.22 K |
| EBITDA (€) | 156.99 K | 163.08 K | 467.11 K | 61.68 K |
| EBITDA - EBE (€) | -30.47 K | -28.63 K | -3.74 K | -24.47 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 133.72 K | 149.93 K | 454.31 K | 26.3 K |
| Résultat net (€) | 84.39 K | 375.04 K | 534.4 K | 286.62 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.16 | 33.15 | 48.36 | 53.74 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.66 | 22.9 | 40.56 | 34.19 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 4.19 | 16.26 | 22.42 | 15.51 |
| Valeur ajoutée (€) * | 520.62 K | 608.04 K | 768.18 K | 379 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 50.37 | 53.74 | 69.51 | 71.07 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 57.95 | 62.32 | 78.1 | 60.9 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 15.19 | 14.41 | 42.27 | 11.57 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12.24 | 11.88 | 41.93 | 6.98 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 431.72 K | 864.27 K | 1.09 M | 923.52 K |
| BFRE (€) | - | - | 448.96 K | - |
| BFRHE (€) | 34.75 K | 77.73 K | 7.77 K | -9.94 K |
| BFR en jours de CA (j) | 152.45 | 278.83 | 359.75 | 632.07 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 148.29 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 98.42 M | 240.92 M | 23.51 M | -14.52 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 99.73 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 42.98 | 15.24 | 45.87 | 21.67 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.01 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 107.77 K | 388.21 K | 547.22 K | 322.01 K |
| Dette nette (€) | -478.83 K | -277.4 K | -418.97 K | -153.23 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.43 | 34.31 | 49.52 | 60.38 |
| Font de roulement (€) | 431.72 K | 864.27 K | 1.09 M | 901.05 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 97.57 |
| Trésorerie (€) | 42.56 K | 392.14 K | 647.45 K | 856.84 K |
| Dettes financières (€) | 354.69 K | 495.45 K | 727.23 K | 902.81 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.44 | -0.71 | -0.77 | -0.48 |
| Ratio d'endettement (%) | -32.09 | -16.94 | -31.8 | -18.28 |
| Autonomie financière (%) | 4.21 | 3.31 | 1.81 | 0.93 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 166.7 K | 174.08 K | 339.2 K | 84.79 K |
| Liquidité générale | - | - | 132.53 | - |
| Liquidité réduite | - | - | 132.53 | - |
| Couverture de la dette | 0.74 | 2.4 | 1.73 | 3.97 |
| Salaires et charges sociales (€) | 429.71 K | 524.78 K | 370.58 K | 265.84 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 28.03 | 33.6 | 23.39 | 37.41 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 83.71 K | 39 K | 120.07 K | 23.18 K |