METALOC, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2012.
Basée à PARIS (75008), elle œuvre dans le secteur d'activité 7732Z. L'entreprise METALOC se consacre essentiellement location et location-bail de machines et équipements pour la construction.
Pour l'exercice 2022, la société a atteint un chiffre d'affaires de 3.86 M €, soit trois millions huit cent cinquante-cinq mille six cent neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 126.32 K €.
Au terme de l'exercice 2022, METALOC présentait une trésorerie de 225.95 K €.
En termes d’effectifs, METALOC emploie 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, METALOC est administrée par Metin Ozturk, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.86 M | 3.32 M | 2.88 M | 2.9 M |
| Marge brute (€) | 627.21 K | 533.81 K | 716.3 K | 668.37 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 247.41 K | 159.76 K | 357.08 K | 269.2 K |
| EBITDA (€) | 303.57 K | 202.22 K | 356.31 K | 232.98 K |
| EBITDA - EBE (€) | -56.16 K | -42.46 K | 774 | 36.23 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 193.66 K | 74.97 K | 177.33 K | 74.99 K |
| Résultat net (€) | 126.32 K | 139.56 K | 112.82 K | 91.28 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.28 | 4.2 | 3.92 | 3.15 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18.3 | 24.74 | 24.26 | 25.91 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 3.03 | 4.05 | 3.86 | 4.97 |
| Valeur ajoutée (€) * | 663.19 K | 580.59 K | 728.64 K | 607.44 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 17.2 | 17.49 | 25.29 | 20.95 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 16.27 | 16.08 | 24.86 | 23.05 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.87 | 6.09 | 12.36 | 8.04 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.42 | 4.81 | 12.39 | 9.28 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 2.74 M | 2.12 M | 1.43 M | 516.56 K |
| BFRE (€) | 2.14 M | 1.71 M | 1.17 M | 275.65 K |
| BFRHE (€) | -718.05 K | -374.03 K | -100.15 K | -323.48 K |
| BFR en jours de CA (j) | 259.1 | 232.98 | 180.74 | 65.03 |
| BFRE en jours de CA (j) | 202.87 | 188.16 | 147.57 | 34.7 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -7.59 Md | -3.4 Md | -790.71 M | -2.57 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 141.6 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 46.52 | 49.98 | 61.98 | 58.21 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.02 | 0.22 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 242.54 K | 267.37 K | 291.81 K | 249.29 K |
| Dette nette (€) | -3.25 M | -2.73 M | -2.11 M | -1.24 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.29 | 8.05 | 10.13 | 8.6 |
| Font de roulement (€) | 1.65 M | 1.49 M | 1.04 M | -113.37 K |
| Couverture du BFR | 60.22 | 70.11 | 73.2 | -21.95 |
| Trésorerie (€) | 225.95 K | 152.55 K | 298.02 K | 116.22 K |
| Dettes financières (€) | 1.19 M | 1.18 M | 950 K | 3 K |
| Capacité de remboursement (€) | -13.4 | -10.2 | -7.23 | -4.99 |
| Ratio d'endettement (%) | -470.76 | -483.57 | -453.65 | -353.25 |
| Autonomie financière (%) | 0.58 | 0.48 | 0.49 | 117.42 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.2 M | 1.07 M | 1.13 M | 850.07 K |
| Liquidité générale | 113.12 | 108.99 | 79.92 | 93.59 |
| Liquidité réduite | 113.12 | 108.99 | 79.92 | 93.59 |
| Couverture de la dette | 0.16 | 0.19 | 0.16 | 0.18 |
| Salaires et charges sociales (€) | 367.79 K | 347.94 K | 334.91 K | 377.41 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 8.19 | 9.37 | 9.88 | 10.17 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 40.38 K | 41.7 K | 40.59 K | 29.18 K |
