SOLUTION THERMIQUE GLOBALE, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2012.
Établie à VILLEDIEU-SUR-INDRE (36320), elle se consacre au secteur d'activité de 4322B. La société SOLUTION THERMIQUE GLOBALE se consacre sur travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Pour l'exercice clos en 2021, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 1.42 M €, soit un million quatre cent dix-sept mille quatre cent six d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 20.35 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, SOLUTION THERMIQUE GLOBALE affichait une trésorerie de 184.52 K €.
En termes d’effectifs, SOLUTION THERMIQUE GLOBALE emploie 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOLUTION THERMIQUE GLOBALE est dirigée par Emmanuel Gruson, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.42 M | 1.41 M | 1.43 M | 1.79 M |
| Marge brute (€) | 534.07 K | 307.09 K | 530.5 K | 565.8 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 26.51 K | 40.11 K | 38.78 K | 117.72 K |
| EBITDA (€) | 29.62 K | 54.59 K | 54.95 K | 102.22 K |
| EBITDA - EBE (€) | -3.11 K | -14.48 K | -16.17 K | 15.5 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 29.62 K | 54.59 K | 39.97 K | 102.22 K |
| Résultat net (€) | 20.35 K | 38.99 K | 28.92 K | 80.11 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.44 | 2.76 | 2.02 | 4.48 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19.91 | 43.9 | 40.54 | 91.64 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 1.43 | 3.07 | 5.55 | 9.22 |
| Valeur ajoutée (€) * | 306.89 K | 355.39 K | 414.24 K | 459.21 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.65 | 25.18 | 28.9 | 25.66 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 37.68 | 21.76 | 37.01 | 31.62 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.09 | 3.87 | 3.83 | 5.71 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.87 | 2.84 | 2.71 | 6.58 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 944.45 K | 758.96 K | 148.15 K | 244.45 K |
| BFRE (€) | 729.46 K | 286.78 K | 14.39 K | -33.84 K |
| BFRHE (€) | 102.18 K | 243.37 K | 26.2 K | -13.78 K |
| BFR en jours de CA (j) | 243.21 | 196.28 | 37.73 | 49.86 |
| BFRE en jours de CA (j) | 187.85 | 74.17 | 3.67 | -6.9 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 396.81 M | 941.02 M | 102.9 M | -67.57 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 179.29 | 102.47 | 114.07 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 115.27 | 102.01 | 95.57 | 120.23 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.1 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 35.4 K | 56.88 K | 44.07 K | 82.78 K |
| Dette nette (€) | -1.14 M | -958.98 K | -409.01 K | -570.38 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.5 | 4.03 | 3.07 | 4.63 |
| Font de roulement (€) | 441.21 K | 334.1 K | 80.39 K | 72.62 K |
| Couverture du BFR | 46.72 | 44.02 | 54.26 | 29.71 |
| Trésorerie (€) | 184.52 K | 221.06 K | 40.99 K | 211.11 K |
| Dettes financières (€) | 370.54 K | 291.49 K | 70.84 K | 56.67 K |
| Capacité de remboursement (€) | -32.13 | -16.86 | -9.28 | -6.89 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.11 K | -1.08 K | -573.36 | -652.51 |
| Autonomie financière (%) | 0.28 | 0.3 | 1.01 | 1.54 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 448.04 K | 463.69 K | 311.41 K | 552.99 K |
| Liquidité générale | 98.21 | 91.16 | 100.4 | 100.05 |
| Liquidité réduite | 98.21 | 91.16 | 100.4 | 100.05 |
| Couverture de la dette | 0.12 | 0.26 | 0.39 | 0.56 |
| Salaires et charges sociales (€) | 372.11 K | 388.67 K | 486.27 K | 428.32 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 17.93 | 19.52 | 24.35 | 17.13 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 6.58 K | 14.33 K | 9.56 K | 14.39 K |