CAPET THERMIE
193 RUE GAILLAT - 64990 LAHONCE
CAPET THERMIE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2012.
Basée à LAHONCE (64990), elle se spécialise dans 4322B. La société CAPET THERMIE se consacre sur travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Pour l'exercice clos en 2021, la société a généré un chiffre d'affaires de 1.21 M €, soit un million deux cent sept mille quatre cent soixante-treize d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 63.99 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, CAPET THERMIE affichait une trésorerie de 6.95 K €.
En termes d’effectifs, CAPET THERMIE recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CAPET THERMIE est sous la direction de COMPHONE, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 1.21 M | 1.25 M |
| Marge brute (€) | - | - | 487.66 K | 446.01 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 97.69 K | 89.48 K |
| EBITDA (€) | - | - | 101.35 K | 91.35 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -3.67 K | -1.87 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 95.53 K | 84.54 K |
| Résultat net (€) | - | - | 63.99 K | 71.58 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 5.3 | 5.75 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 44.16 | 51.51 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 11.9 | 12.49 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 373.32 K | 314.12 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 30.92 | 25.23 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 40.39 | 35.82 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 8.39 | 7.34 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 8.09 | 7.19 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 178.99 K | 265.64 K | 335.76 K | 341.85 K |
| BFRE (€) | 139.52 K | 124.04 K | -5.92 K | 31.98 K |
| BFRHE (€) | 26.97 K | 50.07 K | 51.31 K | 69.26 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 101.49 | 100.22 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -1.79 | 9.38 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 169.73 M | 236.25 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 61.69 | 83.43 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 36.28 | 56.31 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 73.42 K | 86.07 K |
| Dette nette (€) | -277.21 K | -267.89 K | -110.18 K | -195.62 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 6.08 | 6.91 |
| Font de roulement (€) | 171 K | 259.91 K | 325.45 K | 337.47 K |
| Couverture du BFR | 95.53 | 97.84 | 96.93 | 98.72 |
| Trésorerie (€) | 6.95 K | 156.21 K | 282.51 K | 238.68 K |
| Dettes financières (€) | 135.03 K | 123.43 K | 197.95 K | 221.17 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -1.5 | -2.27 |
| Ratio d'endettement (%) | -593.63 | -181.91 | -76.03 | -140.77 |
| Autonomie financière (%) | 0.35 | 1.19 | 0.73 | 0.63 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 141.15 K | 294.95 K | 184.43 K | 208.75 K |
| Liquidité générale | 102.61 | 102.03 | 124.89 | 121.4 |
| Liquidité réduite | 102.61 | 102.03 | 124.89 | 121.4 |
| Couverture de la dette | - | - | 0.56 | 0.84 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 411.73 K | 341.14 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 21.94 | 17.34 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 17.17 K | 2.73 K |