SAMREST, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2012.
Basée à SAINT-PIERRE-DU-MONT (40280), elle se spécialise dans le secteur d'activité 5610C. La société SAMREST met l'accent sur restauration de type rapide.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 3.76 M €, soit trois millions sept cent cinquante-sept mille cinq cent cinquante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 79.84 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SAMREST présentait une trésorerie de 127.97 K €.
En termes d’effectifs, SAMREST emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SAMREST est sous la direction de HHG FINANCE, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.76 M | - | 2.61 M | 3.67 M |
| Marge brute (€) | 1.4 M | - | 1.01 M | 1.63 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 443.77 K | - | 636.39 K | 640.15 K |
| EBITDA (€) | 193.94 K | - | 426.69 K | 286.85 K |
| EBITDA - EBE (€) | 249.83 K | - | 209.69 K | 353.3 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 131.15 K | - | 337.09 K | 198.88 K |
| Résultat net (€) | 79.84 K | - | 249.91 K | 102.38 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.12 | - | 9.58 | 2.79 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -45.32 | - | 69.62 | 93.87 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 13.03 | - | 11.25 | 5.73 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.37 M | - | 1.28 M | 1.56 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 36.43 | - | 49.21 | 42.37 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 37.13 | - | 38.81 | 44.29 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.16 | - | 16.36 | 7.81 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.81 | - | 24.4 | 17.43 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -62.08 K | 24.08 K | 1.27 M | 885.27 K |
| BFRE (€) | -380.83 K | -411.68 K | -477.65 K | -386.27 K |
| BFRHE (€) | 156.05 K | 254.55 K | 1.37 M | 1.15 M |
| BFR en jours de CA (j) | -6.03 | - | 178.1 | 88 |
| BFRE en jours de CA (j) | -36.99 | - | -66.85 | -38.4 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.61 Md | - | 9.78 Md | 11.62 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 16.38 | - | 159.05 | 87.73 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 51.55 | - | 94.58 | 56.15 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | - | 0.03 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 142.63 K | - | 339.53 K | 249.61 K |
| Dette nette (€) | -660.92 K | -792.29 K | -1.49 M | -1.56 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.8 | - | 13.02 | 6.8 |
| Font de roulement (€) | -96.8 K | -10.64 K | 1.15 M | 772.39 K |
| Couverture du BFR | 155.92 | -44.16 | 90.31 | 87.25 |
| Trésorerie (€) | 127.97 K | 146.49 K | 314.44 K | 59.89 K |
| Dettes financières (€) | 246.32 K | 449.79 K | 1.19 M | 1.13 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4.63 | - | -4.4 | -6.26 |
| Ratio d'endettement (%) | 375.11 | 309.45 | -415.77 | -1.43 K |
| Autonomie financière (%) | -0.72 | -0.57 | 0.3 | 0.1 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 507.85 K | 454.27 K | 552.37 K | 438.98 K |
| Liquidité générale | 50.67 | 46.57 | 96.85 | 78.35 |
| Liquidité réduite | 50.67 | 46.57 | 96.85 | 78.35 |
| Couverture de la dette | 0.47 | - | 1.96 | 0.87 |
| Salaires et charges sociales (€) | 910.85 K | - | 519.67 K | 953.43 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 20.51 | - | 19.52 | 21.19 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 27.95 K | - | 28.24 K | 33.66 K |
