HELIODORE, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2012.
Basée à CABRIES (13480), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4617B. La société HELIODORE se focalise principalement autres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac.
Pour l'exercice 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 139.81 K €, soit cent trente-neuf mille huit cent onze d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 109 €.
Au terme de l'exercice 2021, HELIODORE révélait une trésorerie de 14.2 K €.
En matière de gouvernance, HELIODORE est sous la direction de Andre Vassil, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 139.81 K | 175.95 K | - | 69.55 K |
| Marge brute (€) | 21.28 K | 26 K | - | -8.25 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 9.9 K |
| EBITDA (€) | 9.88 K | 11.94 K | - | 10.89 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -986 |
| Résultat d'exploitation (€) | 945 | 2.82 K | - | -970 |
| Résultat net (€) | 109 | 1.42 K | - | -1.52 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.08 | 0.81 | - | -2.18 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.22 | 2.93 | - | -13.14 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.09 | 1.19 | - | -1.43 |
| Valeur ajoutée (€) * | 19.72 K | 21.63 K | - | 19.6 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.1 | 12.29 | - | 28.18 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 15.22 | 14.78 | - | -11.86 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.07 | 6.79 | - | 15.65 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 14.23 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 77.02 K | 57.41 K | 66.21 K | 32.33 K |
| BFRE (€) | 65.88 K | 56.18 K | 53.73 K | 2.99 K |
| BFRHE (€) | 7.54 K | -2.37 K | -1.42 K | 2.57 K |
| BFR en jours de CA (j) | 201.08 | 119.1 | - | 169.68 |
| BFRE en jours de CA (j) | 171.99 | 116.55 | - | 15.71 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.89 M | -1.14 M | - | 489.91 K |
| Délais de paiement clients (j) | 21.84 | 2.52 | - | 6.68 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 24.74 | 19.94 | - | 22.52 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.56 | 0.41 | - | 0.25 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 10.55 K |
| Dette nette (€) | - | - | -64.22 K | -71.26 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 15.17 |
| Font de roulement (€) | 73.42 K | 53.81 K | 62.61 K | 28.73 K |
| Couverture du BFR | 95.33 | 93.73 | 94.56 | 88.87 |
| Trésorerie (€) | - | - | 14.2 K | 23.17 K |
| Dettes financières (€) | 61.16 K | 50.58 K | 66.02 K | 76.26 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -6.76 |
| Ratio d'endettement (%) | - | - | -136.85 | -616.9 |
| Autonomie financière (%) | 0.79 | 0.96 | 0.71 | 0.15 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 12.83 K | 16.64 K | 8.8 K | 14.58 K |
| Liquidité générale | 14.36 | 1.74 | 20.89 | 31.07 |
| Liquidité réduite | 14.36 | 1.74 | 20.89 | 31.07 |
| Couverture de la dette | 0.03 | 0.19 | - | -0.18 |
| Salaires et charges sociales (€) | 8.5 K | 11.78 K | - | 10.19 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 4.29 | 3.41 | - | 8.63 |