FINANCIERE ALGESIRAS, une SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2012.
Implantée à PLOUGASTEL-DAOULAS (29470), elle œuvre dans 6420Z. La société FINANCIERE ALGESIRAS se focalise principalement sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 486.66 K €, soit quatre cent quatre-vingt-six mille six cent soixante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -154 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, FINANCIERE ALGESIRAS disposait d'une trésorerie de 198.61 K €.
En termes d’effectifs, FINANCIERE ALGESIRAS recense 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, FINANCIERE ALGESIRAS est sous la direction de Stephane Gilles, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 486.66 K | 352.96 K | 299.83 K | 231.4 K |
| Marge brute (€) | 465.5 K | 330.62 K | 285.5 K | 216.42 K |
| EBITDA (€) | 16.35 K | -14.09 K | -848 | -11.16 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 12.55 K | -15.45 K | -2.39 K | -12.53 K |
| Résultat net (€) | -154 K | -18.38 K | 215.94 K | -20.53 K |
| Taux de marge nette (%) | -31.64 | -5.21 | 72.02 | -8.87 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -11.67 | -1.22 | 14.2 | -1.57 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -7.69 | -0.71 | 11.23 | -1 |
| Valeur ajoutée (€) * | 515.24 K | 237.05 K | 211.55 K | 171.26 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 105.87 | 67.16 | 70.56 | 74.01 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 95.65 | 93.67 | 95.22 | 93.53 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.36 | -3.99 | -0.28 | -4.82 |
| BFR (€) | 734.53 K | 633.6 K | 74.99 K | 188.78 K |
| BFRHE (€) | 630.61 K | 233.46 K | -26.77 K | 54.84 K |
| BFR en jours de CA (j) | 550.9 | 655.22 | 91.28 | 297.77 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 840.81 M | 225.76 M | -21.99 M | 34.76 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 105.82 | 156.07 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 28.83 | 133.46 | 129.56 | 112.74 |
| Dette nette (€) | -484.58 K | -623.41 K | -243.25 K | -471.1 K |
| Font de roulement (€) | 668.53 K | 464.4 K | 32.99 K | 188.78 K |
| Couverture du BFR | 91.01 | 73.3 | 43.99 | 100 |
| Trésorerie (€) | 198.61 K | 446.95 K | 159.5 K | 271.95 K |
| Dettes financières (€) | 414.5 K | 642.25 K | 188.1 K | 559.56 K |
| Ratio d'endettement (%) | -36.73 | -41.49 | -16 | -36.11 |
| Autonomie financière (%) | 3.18 | 2.34 | 8.08 | 2.33 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 202.69 K | 258.92 K | 172.64 K | 183.49 K |
| Couverture de la dette | -0.77 | -0.07 | 1.29 | -0.11 |
| Salaires et charges sociales (€) | 447.63 K | 344.57 K | 295.35 K | 225.31 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 63.37 | 67.43 | 66.62 | 70.54 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -3.54 K | -6.28 K | - | -8.92 K |