SPLA LES PORTES DU TARN (SPLA 81), une SA à conseil d'administration (s.a.i.), a vu le jour en 2012.
Basée à SAINT-SULPICE-LA-POINTE (81370), elle se consacre au secteur d'activité de 7112B. La société SPLA LES PORTES DU TARN (SPLA 81) se concentre sur ingénierie, études techniques.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 1.56 M €, soit un million cinq cent soixante-deux mille neuf cent cinquante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 19.61 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SPLA LES PORTES DU TARN (SPLA 81) présentait une trésorerie de 134.01 K €.
En termes d’effectifs, SPLA LES PORTES DU TARN (SPLA 81) recense 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SPLA LES PORTES DU TARN (SPLA 81) compte parmi ses dirigeants Valerie Goubin, qui occupe la fonction de Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.56 M | -1.79 M | -1.33 M | 931.11 K |
| Marge brute (€) | -851.38 K | -4.88 M | -3.21 M | -1.58 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -542.1 K | -535.86 K | -555.66 K | -556.26 K |
| EBITDA (€) | 29.23 K | 51.16 K | 21.63 K | 37.96 K |
| EBITDA - EBE (€) | -571.33 K | -587.02 K | -577.3 K | -594.22 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 24.71 K | 42.56 K | 13.17 K | 24.63 K |
| Résultat net (€) | 19.61 K | 34.99 K | 9.72 K | 9.31 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.25 | -1.95 | -0.73 | 1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.01 | 9.41 | 2.88 | 2.85 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.06 | 0.12 | 0.04 | 0.04 |
| Valeur ajoutée (€) * | 232.26 K | 187.48 K | 169.11 K | 201.24 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.86 | -10.45 | -12.74 | 21.61 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -54.47 | 272.01 | 242.02 | -169.49 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.87 | -2.85 | -1.63 | 4.08 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -34.68 | 29.86 | 41.87 | -59.74 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 27.09 M | 28.48 M | 23.64 M | 23.01 M |
| BFRE (€) | 25.93 M | 25.34 M | 20.98 M | 17.66 M |
| BFRHE (€) | -2.22 M | -1.92 M | 1.24 M | 3.61 M |
| BFR en jours de CA (j) | 6.33 K | -5.79 K | -6.5 K | 9.02 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 6.06 K | -5.15 K | -5.77 K | 6.92 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | -9.5 Md | 9.43 Md | -4.51 Md | 9.22 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 28.03 | 37.85 | 16.35 | 89.96 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 16.72 | -14.25 | -15.83 | 19.54 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 49.12 K | 43.59 K | 28.18 K | 27.15 K |
| Dette nette (€) | -26.78 M | -26.67 M | -22.21 M | -22.05 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.14 | -2.43 | -2.12 | 2.92 |
| Font de roulement (€) | 23.79 M | 25.03 M | 23.26 M | 22.38 M |
| Couverture du BFR | 87.82 | 87.88 | 98.38 | 97.26 |
| Trésorerie (€) | 134.01 K | 1.83 M | 1.25 M | 1.34 M |
| Dettes financières (€) | 23.41 M | 24.67 M | 22.94 M | 22.08 M |
| Capacité de remboursement (€) | -545.14 | -611.67 | -787.91 | -812.04 |
| Ratio d'endettement (%) | -6.84 K | -7.17 K | -6.59 K | -6.74 K |
| Autonomie financière (%) | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 236.53 K | 381.76 K | 140.23 K | 677.45 K |
| Liquidité générale | 4.43 | 11.52 | 11.8 | 23.51 |
| Liquidité réduite | 4.43 | 11.52 | 11.8 | 23.51 |
| Couverture de la dette | 0.4 | 0.61 | 0.18 | 0.18 |
| Salaires et charges sociales (€) | 243.34 K | 192.9 K | 196.04 K | 215.48 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 10.87 | -7.36 | -10.06 | 16.2 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 8.32 K | 11.94 K | 3.5 K | 4.58 K |
