REGIORAIL FRANCE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2012.
Située à LE BOULOU (66160), elle intervient dans le secteur d'activité 4920Z. Cette organisation REGIORAIL FRANCE oriente son activité sur transports ferroviaires de fret.
Pour l'exercice 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 36.97 M €, soit trente-six millions neuf cent soixante-huit mille deux cent quarante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -4.19 M €.
Au terme de l'exercice 2024, REGIORAIL FRANCE présentait une trésorerie de 561.14 K €.
En termes d’effectifs, REGIORAIL FRANCE compte 200 - 249 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, REGIORAIL FRANCE est administrée par Brice Devinoy, qui exerce les responsabilités de Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 36.97 M | 32.05 M | 31.77 M | 29.79 M |
| Marge brute (€) | 6.62 M | 2.98 M | 4.18 M | 4.66 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -4.87 M | -5.4 M | -5.06 M | -2.53 M |
| EBITDA (€) | -3.76 M | -4.37 M | -3.72 M | -1.18 M |
| EBITDA - EBE (€) | -1.11 M | -1.03 M | -1.34 M | -1.35 M |
| Résultat d'exploitation (€) | -3.85 M | -4.47 M | -3.82 M | -1.26 M |
| Résultat net (€) | -4.19 M | -5.89 M | -4.32 M | -1.29 M |
| Taux de marge nette (%) | -11.35 | -18.38 | -13.59 | -4.35 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -296.27 | 134.17 | 91.69 | -625.75 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -17.62 | -41.27 | -36.92 | -10.31 |
| Valeur ajoutée (€) * | 7.7 M | 17.51 M | 5.63 M | 6.39 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.83 | 54.64 | 17.73 | 21.44 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 17.91 | 9.31 | 13.16 | 15.64 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -10.17 | -13.64 | -11.7 | -3.97 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -13.18 | -16.85 | -15.91 | -8.49 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 4.48 M | -1.69 M | -200.24 K | 1.57 M |
| BFRE (€) | -11.03 M | -9.6 M | - | - |
| BFRHE (€) | 12.33 M | 5.58 M | 3.48 M | 5.82 M |
| BFR en jours de CA (j) | 44.27 | -19.19 | -2.3 | 19.29 |
| BFRE en jours de CA (j) | -108.9 | -109.3 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.25 T | 489.83 Md | 302.94 Md | 475.05 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 124.21 | 95.3 | 114.07 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 171.32 | 152.2 | 110.83 | 109.54 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -4.1 M | -5.79 M | -4.09 M | -1.22 M |
| Dette nette (€) | -21.46 M | -17.3 M | -15.08 M | -10.85 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -11.09 | -18.06 | -12.86 | -4.09 |
| Font de roulement (€) | 1.44 M | -3.38 M | -2.01 M | 1.09 M |
| Couverture du BFR | 32.21 | 200.61 | 1 K | 68.92 |
| Trésorerie (€) | 561.14 K | 1.03 M | 1.02 M | 1.5 M |
| Dettes financières (€) | 978.96 K | 1.65 M | 3.61 M | 1.7 M |
| Capacité de remboursement (€) | 5.23 | 2.99 | 3.69 | 8.9 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.52 K | 394.04 | 320.41 | -5.24 K |
| Autonomie financière (%) | 1.45 | -2.66 | -1.31 | 0.12 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 18.38 M | 15.32 M | 10.98 M | 10.16 M |
| Liquidité générale | 103.64 | 74.08 | - | - |
| Liquidité réduite | 103.64 | 74.08 | - | - |
| Couverture de la dette | -1.07 | -1.94 | -1.73 | -0.52 |
| Salaires et charges sociales (€) | 14.37 M | 12.65 M | 11.54 M | 9.72 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 27.86 | 28.68 | 26.14 | 23.26 |
