SARL LE CHATEAU DES OMBRAIS, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2012.
Située à LA ROCHEFOUCAULD-EN-ANGOUMOIS (16110), elle œuvre dans le secteur d'activité 9329Z. Cette entité SARL LE CHATEAU DES OMBRAIS se consacre essentiellement autres activités récréatives et de loisirs.
Pour l'exercice 2018, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 29.17 K €, soit vingt-neuf mille cent soixante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -19.53 K €.
Au terme de l'exercice 2018, SARL LE CHATEAU DES OMBRAIS affichait une trésorerie de 50.53 K €.
En matière de gouvernance, SARL LE CHATEAU DES OMBRAIS est dirigée par Denise Monsallut, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 29.17 K | 65.36 K | 49.48 K |
| Marge brute (€) | -8.35 K | 21.03 K | 11.05 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -9.59 K | 19.84 K | 9.61 K |
| EBITDA (€) | -7.62 K | 20.6 K | 18.64 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.97 K | -757 | -9.03 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -19.53 K | 7.22 K | 4.59 K |
| Résultat net (€) | -19.53 K | 6.25 K | 4.14 K |
| Taux de marge nette (%) | -66.95 | 9.57 | 8.37 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 841.45 | 36.34 | 37.82 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | -14.26 | 5.41 | 3.6 |
| Valeur ajoutée (€) * | -6.38 K | 21.79 K | 20.09 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -21.86 | 33.34 | 40.59 |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | -28.63 | 32.18 | 22.34 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -26.11 | 31.51 | 37.68 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -32.88 | 30.36 | 19.42 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 49.32 K | 50.14 K | 38.84 K |
| BFRE (€) | - | 26.25 K | - |
| BFRHE (€) | -16.29 K | -1.26 K | 4.2 K |
| BFR en jours de CA (j) | 617.19 | 280.03 | 286.52 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 146.59 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.3 M | -225.44 K | 569 K |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 28 | 87.79 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | - |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -7.62 K | 19.65 K | 18.2 K |
| Dette nette (€) | -88.75 K | -75.66 K | -84.47 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -26.11 | 30.07 | 36.78 |
| Font de roulement (€) | 27.3 K | 47.59 K | 38.84 K |
| Couverture du BFR | 55.35 | 94.91 | 100 |
| Trésorerie (€) | 50.53 K | 22.75 K | 19.71 K |
| Dettes financières (€) | 83.96 K | 84.14 K | 87.42 K |
| Capacité de remboursement (€) | 11.65 | -3.85 | -4.64 |
| Ratio d'endettement (%) | 3.82 K | -439.66 | -770.97 |
| Autonomie financière (%) | -0.03 | 0.2 | 0.13 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 33.29 K | 11.72 K | 16.76 K |
| Liquidité générale | - | 62.72 | - |
| Liquidité réduite | - | 62.72 | - |
| Couverture de la dette | -3.77 | 0.76 | 0.56 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 971 | 445 |