TICODIS, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2012.
Basée à BUCHERES (10800), elle est active dans le secteur d'activité 4711D. Cette entité TICODIS oriente son activité sur supermarchés.
Pour l'exercice 2025, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 5.32 M €, soit cinq millions trois cent dix-huit mille deux cent soixante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 9.64 K €.
Au terme de l'exercice 2025, TICODIS affichait une trésorerie de 65.6 K €.
En termes d’effectifs, TICODIS dénombre 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TICODIS est dirigée par Francisco Jomas, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.32 M | 5.12 M | 4.97 M | 4.97 M |
| Marge brute (€) | 538.1 K | 543.36 K | 439.77 K | 439.77 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 70.94 K | 162.21 K | 47.03 K | 47.03 K |
| EBITDA (€) | 77.34 K | 172.86 K | 53.39 K | 53.39 K |
| EBITDA - EBE (€) | -6.4 K | -10.65 K | -6.36 K | -6.36 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 4.22 K | 102.4 K | -15.93 K | -15.93 K |
| Résultat net (€) | 9.64 K | 100.46 K | -22.31 K | -22.31 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.18 | 1.96 | -0.45 | -0.45 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.32 | 47.01 | -19.71 | -19.71 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2023 |
| Rentabilité économique (%) | 1.59 | 16.87 | -3.57 | -3.57 |
| Valeur ajoutée (€) * | 472.88 K | 505.87 K | 376.23 K | 376.23 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 8.89 | 9.88 | 7.57 | 7.57 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2023 |
| Taux de marge brute (%) | 10.12 | 10.61 | 8.85 | 8.85 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.45 | 3.38 | 1.07 | 1.07 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.33 | 3.17 | 0.95 | 0.95 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2023 |
| BFR (€) | 38.31 K | 29.23 K | -7.71 K | -7.71 K |
| BFRE (€) | -64.32 K | -62.31 K | -79.52 K | -79.52 K |
| BFRHE (€) | 37.04 K | 32.93 K | 4.62 K | 4.62 K |
| BFR en jours de CA (j) | 2.63 | 2.08 | -0.57 | -0.57 |
| BFRE en jours de CA (j) | -4.41 | -4.44 | -5.84 | -5.84 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 539.64 M | 461.92 M | 62.94 M | 62.94 M |
| Délais de paiement clients (j) | 2.64 | 3.07 | 4.24 | 4.24 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 24.14 | 21.28 | 21.7 | 21.7 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2023 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 100.22 K | 176.45 K | 69.13 K | 69.13 K |
| Dette nette (€) | -317.78 K | -327.08 K | -485.16 K | -485.16 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.88 | 3.45 | 1.39 | 1.39 |
| Font de roulement (€) | - | 25.3 K | -48.85 K | -48.85 K |
| Couverture du BFR | - | 86.56 | 633.87 | 633.87 |
| Trésorerie (€) | 65.6 K | 54.67 K | 26.05 K | 26.05 K |
| Dettes financières (€) | - | 53.63 K | 128.23 K | 128.23 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.17 | -1.85 | -7.02 | -7.02 |
| Ratio d'endettement (%) | -142.29 | -153.06 | -428.47 | -428.47 |
| Autonomie financière (%) | - | 3.98 | 0.88 | 0.88 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2023 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 383.37 K | 324.19 K | 341.84 K | 341.84 K |
| Liquidité générale | 29.38 | 27.84 | 18.04 | 18.04 |
| Liquidité réduite | 29.38 | 27.84 | 18.04 | 18.04 |
| Couverture de la dette | 0.16 | 1.88 | -0.34 | -0.34 |
| Salaires et charges sociales (€) | 457.96 K | 361.47 K | 389.14 K | 389.14 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2023 |
| Salaires / CA (%) | 7.24 | 6.06 | 6.28 | 6.28 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -5.44 K | - | - | - |