SANI-THERM, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2012.
Établie à SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE (69590), elle œuvre dans 4322B. La société SANI-THERM oriente ses efforts sur travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Pour l'exercice clos en 2022, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 1.07 M €, soit un million soixante-sept mille cinq cent soixante-dix d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -138.61 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SANI-THERM affichait une trésorerie de 91.02 K €.
En termes d’effectifs, SANI-THERM recense 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SANI-THERM est sous la direction de ST GROUP, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 1.07 M | 1.11 M | 996.72 K |
| Marge brute (€) | - | 233.38 K | 429.85 K | 423.05 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -106.83 K | 144.54 K | 185.59 K |
| EBITDA (€) | - | -105.83 K | 152.06 K | 196.51 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -1.01 K | -7.53 K | -10.92 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | -135.97 K | 140.22 K | 182.85 K |
| Résultat net (€) | - | -138.61 K | 100.45 K | 133.66 K |
| Taux de marge nette (%) | - | -12.98 | 9.07 | 13.41 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | -33.73 | 18.28 | 29.76 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | -15.23 | 6.72 | 11.19 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 107.22 K | 401.22 K | 384.89 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 10.04 | 36.24 | 38.62 |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | 21.86 | 38.83 | 42.44 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | -9.91 | 13.74 | 19.72 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -10.01 | 13.06 | 18.62 |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 406.09 K | 558.89 K | 1.04 M | 586.66 K |
| BFRE (€) | 248.03 K | 347.04 K | 129.21 K | 146.76 K |
| BFRHE (€) | 52.07 K | 6.37 K | -181.66 K | 179.81 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 191.08 | 343.21 | 214.84 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 118.65 | 42.6 | 53.74 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 18.64 M | -550.94 M | 491.01 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 140.73 | 131.85 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 52.57 | 149.85 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.24 | 0.24 | 0.22 |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | -108.27 K | 112.35 K | 147.46 K |
| Dette nette (€) | -245.88 K | -406.18 K | -219.63 K | -533.3 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -10.14 | 10.15 | 14.79 |
| Font de roulement (€) | 375.55 K | 446.53 K | 672.22 K | 502.18 K |
| Couverture du BFR | 92.48 | 79.9 | 64.58 | 85.6 |
| Trésorerie (€) | 91.02 K | 93.12 K | 724.67 K | 193.62 K |
| Dettes financières (€) | 120.93 K | 181.12 K | 222.04 K | 115.6 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 3.75 | -1.95 | -3.62 |
| Ratio d'endettement (%) | -68.61 | -98.85 | -39.97 | -118.76 |
| Autonomie financière (%) | 2.96 | 2.27 | 2.47 | 3.88 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 185.44 K | 205.81 K | 353.57 K | 544.84 K |
| Liquidité générale | 116.68 | 102.24 | 119.68 | 124.86 |
| Liquidité réduite | 116.68 | 102.24 | 119.68 | 124.86 |
| Couverture de la dette | - | -1.73 | 1.52 | 1.1 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 298.25 K | 308.69 K | 272.15 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | 17.96 | 18.03 | 17.69 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 32.7 K | 45.73 K |