SAS SCAPH2O
139 CHEMIN DE FALGAYREL - 46800 LENDOU-EN-QUERCY
SAS SCAPH2O, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2012.
Établie à LENDOU-EN-QUERCY (46800), elle est active dans le secteur d'activité 4399D. Cette entité SAS SCAPH2O se consacre essentiellement autres travaux spécialisés de construction.
Pour l'exercice 2023, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 441.91 K €, soit quatre cent quarante-et-un mille neuf cent quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -22.48 K €.
Au terme de l'exercice 2023, SAS SCAPH2O révélait une trésorerie de 17.34 K €.
En matière de gouvernance, SAS SCAPH2O est dirigée par Michel Bilesimo, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 441.91 K | 943.94 K | - | - |
| Marge brute (€) | 37.84 K | 227.94 K | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 111.95 K | - | - |
| EBITDA (€) | -22.6 K | 3.57 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | 108.38 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -22.6 K | 3.57 K | - | - |
| Résultat net (€) | -22.48 K | 3.04 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | -5.09 | 0.32 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -10.02 | 1.23 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -3.89 | 0.62 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 20.82 K | 220.84 K | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 4.71 | 23.4 | - | - |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 8.56 | 24.15 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -5.11 | 0.38 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 11.86 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 372.23 K | 252.87 K | 235.07 K | 206.54 K |
| BFRHE (€) | 165.02 K | 299.19 K | 338.67 K | -7.96 K |
| BFR en jours de CA (j) | 307.45 | 97.78 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 199.79 M | 773.74 M | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 136.95 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 34.55 | 11.26 | - | - |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 114.25 K | - | - |
| Dette nette (€) | -225.94 K | -116.33 K | -226.83 K | -102.67 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 12.1 | - | - |
| Font de roulement (€) | 261.43 K | 135.91 K | 232.69 K | 97.38 K |
| Couverture du BFR | 70.23 | 53.75 | 98.99 | 47.15 |
| Trésorerie (€) | 17.34 K | 18.57 K | 93.83 K | 145.12 K |
| Dettes financières (€) | 151.95 K | 3.95 K | 109.44 K | 55.75 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -1.02 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -100.74 | -47.15 | -93.07 | -42.31 |
| Autonomie financière (%) | 1.48 | 62.47 | 2.23 | 4.35 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 91.33 K | 124.79 K | 208.84 K | 130.17 K |
| Couverture de la dette | -0.43 | 0.03 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 58.3 K | 113.29 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 9.34 | 8.03 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 537 | - | - |