THERAGREEN, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 2012.
Basée à SAINT-NOM-LA-BRETECHE (78860), elle se spécialise dans 4619B. La société THERAGREEN se focalise principalement sur autres intermédiaires du commerce en produits divers.
Pour l'exercice clos en 2020, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 2.39 M €, soit deux millions trois cent quatre-vingt-treize mille trois cent quarante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 30.53 K €.
À la clôture de l'exercice 2020, THERAGREEN affichait une trésorerie de 30.43 K €.
En termes d’effectifs, THERAGREEN recense 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, THERAGREEN compte parmi ses dirigeants Marc Schiepan, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.39 M | 2.81 M | 1.57 M | 1.32 M |
| Marge brute (€) | 217.09 K | 348.22 K | 71.35 K | 129.2 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 51.88 K | - | 40.14 K | - |
| EBITDA (€) | 52.85 K | 157.59 K | 59.59 K | 123.61 K |
| EBITDA - EBE (€) | -977 | - | -19.46 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 49.66 K | 154.71 K | 57.44 K | 123.09 K |
| Résultat net (€) | 30.53 K | 107.84 K | 44.59 K | 76.16 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.28 | 3.84 | 2.84 | 5.79 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20.25 | 43.97 | 28.36 | 59.68 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 3.95 | 11.3 | 6.68 | 16.98 |
| Valeur ajoutée (€) * | 238.43 K | 331.49 K | 89.74 K | 151.42 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 9.96 | 11.8 | 5.71 | 11.51 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 9.07 | 12.39 | 4.54 | 9.82 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.21 | 5.61 | 3.79 | 9.39 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.17 | - | 2.55 | - |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 445.87 K | 358.25 K | 304.81 K | 218.46 K |
| BFRE (€) | 226.05 K | -135.51 K | -48.36 K | 19.14 K |
| BFRHE (€) | 148.43 K | 268.11 K | 316.75 K | 149.04 K |
| BFR en jours de CA (j) | 68 | 46.53 | 70.74 | 60.6 |
| BFRE en jours de CA (j) | 34.47 | -17.6 | -11.22 | 5.31 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 973.29 M | 2.06 Md | 1.36 Md | 537.27 M |
| Délais de paiement clients (j) | 84.25 | 74.17 | 98.76 | 90.59 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 47.46 | 74.37 | 74.67 | 60.62 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.05 | 0.09 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 33.82 K | - | 60.31 K | - |
| Dette nette (€) | -592.34 K | -515.62 K | -494.47 K | -313.69 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.41 | - | 3.84 | - |
| Font de roulement (€) | 404.9 K | 326.24 K | 283.76 K | 175.33 K |
| Couverture du BFR | 90.81 | 91.07 | 93.09 | 80.26 |
| Trésorerie (€) | 30.43 K | 193.64 K | 15.37 K | 7.15 K |
| Dettes financières (€) | 273.98 K | 97.74 K | 146.73 K | 62.54 K |
| Capacité de remboursement (€) | -17.51 | - | -8.2 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -392.86 | -210.24 | -314.53 | -245.8 |
| Autonomie financière (%) | 0.55 | 2.51 | 1.07 | 2.04 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 307.82 K | 579.52 K | 342.06 K | 215.16 K |
| Liquidité générale | 95.5 | 111.79 | 98.03 | 105.43 |
| Liquidité réduite | 95.5 | 111.79 | 98.03 | 105.43 |
| Couverture de la dette | 1.6 | 1.51 | 2.23 | 3.86 |
| Salaires et charges sociales (€) | 167 K | 166.42 K | 40.48 K | - |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 7.2 | 4.92 | 2.13 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 6.03 K | 35.58 K | 10.72 K | 24.71 K |