CBMA - CONCEPT BOIS MENUISERIE ET ASSOCIES, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2012.
Établie à APPRIEU (38140), elle œuvre dans le secteur d'activité 4332A. La société CBMA - CONCEPT BOIS MENUISERIE ET ASSOCIES se consacre essentiellement travaux de menuiserie bois et pvc.
Pour l'exercice 2021, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 5.7 M €, soit cinq millions sept cent trois mille sept cent cinquante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 148.15 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CBMA - CONCEPT BOIS MENUISERIE ET ASSOCIES disposait d'une trésorerie de 798.55 K €.
En termes d’effectifs, CBMA - CONCEPT BOIS MENUISERIE ET ASSOCIES rassemble 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CBMA - CONCEPT BOIS MENUISERIE ET ASSOCIES est administrée par Clement Gros, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 5.7 M | 4.71 M |
| Marge brute (€) | - | - | 1.59 M | 1.37 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 94.76 K | 62.84 K |
| EBITDA (€) | - | - | 230.96 K | 88.98 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -136.2 K | -26.14 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 185.75 K | 50.3 K |
| Résultat net (€) | - | - | 148.15 K | 41.14 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 2.6 | 0.87 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 20.71 | 7.25 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 5.01 | 1.65 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 1.29 M | 1.19 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 22.59 | 25.16 |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 27.84 | 29 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 4.05 | 1.89 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 1.66 | 1.33 |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.8 M | 1.11 M | 1.05 M | 1.12 M |
| BFRE (€) | 315.28 K | 474.71 K | 396.8 K | 576.01 K |
| BFRHE (€) | 486.01 K | 77.63 K | 163.62 K | -120.99 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 67.04 | 86.37 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 25.39 | 44.61 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 2.56 Md | -1.56 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 139.78 | 130.51 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 78.9 | 74.97 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.01 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 193.37 K | 79.84 K |
| Dette nette (€) | -1.37 M | -1.02 M | -1.86 M | -1.62 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 3.39 | 1.69 |
| Font de roulement (€) | 1.6 M | 1.1 M | 938.61 K | 755.9 K |
| Couverture du BFR | 88.69 | 99.25 | 89.59 | 67.78 |
| Trésorerie (€) | 798.55 K | 549.16 K | 378.19 K | 303.88 K |
| Dettes financières (€) | 448.98 K | 601.94 K | 513.78 K | 450.11 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -9.63 | -20.24 |
| Ratio d'endettement (%) | -74.38 | -99.18 | -260.34 | -284.91 |
| Autonomie financière (%) | 4.09 | 1.72 | 1.39 | 1.26 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.51 M | 963.24 K | 1.62 M | 1.11 M |
| Liquidité générale | 150.61 | 128.56 | 116.75 | 107.27 |
| Liquidité réduite | 150.61 | 128.56 | 116.75 | 107.27 |
| Couverture de la dette | - | - | 0.21 | 0.1 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 1.35 M | 1.32 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 18.57 | 21.89 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | -10.09 K | 14.45 K |