CERPROME, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2012.
Située à CERS (34420), elle œuvre dans le secteur d'activité 4711D. La société CERPROME oriente son activité sur supermarchés.
Pour l'exercice 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 12.94 M €, soit douze millions neuf cent trente-cinq mille sept cent trente-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 261.56 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CERPROME affichait une trésorerie de 316.44 K €.
En termes d’effectifs, CERPROME compte 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CERPROME est sous la direction de Philippe Bertuel, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12.94 M | 13.76 M | 12.25 M | 10.39 M |
| Marge brute (€) | 1.39 M | 1.27 M | 1.15 M | 1.1 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 405.94 K | 337.76 K | 305.46 K | 344.32 K |
| EBITDA (€) | 463.14 K | 420.05 K | 373.52 K | 350.6 K |
| EBITDA - EBE (€) | -57.2 K | -82.29 K | -68.06 K | -6.28 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 327.36 K | 301.07 K | 256.31 K | 225.71 K |
| Résultat net (€) | 261.56 K | 275.33 K | 234.8 K | 183.32 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.02 | 2 | 1.92 | 1.76 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 23 | 24.68 | 22.43 | 23.86 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 9.47 | 12.71 | 10.28 | 10.96 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.28 M | 1.21 M | 1.07 M | 981.74 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 9.9 | 8.79 | 8.75 | 9.45 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 10.73 | 9.22 | 9.36 | 10.57 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.58 | 3.05 | 3.05 | 3.38 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.14 | 2.46 | 2.49 | 3.31 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 875.89 K | 605.65 K | 968.78 K | 624.84 K |
| BFRE (€) | 106.36 K | -78 K | 102.13 K | 139.68 K |
| BFRHE (€) | 445.23 K | 221.25 K | 333.45 K | 192.4 K |
| BFR en jours de CA (j) | 24.71 | 16.07 | 28.86 | 21.96 |
| BFRE en jours de CA (j) | 3 | -2.07 | 3.04 | 4.91 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 15.78 Md | 8.34 Md | 11.19 Md | 5.48 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 4.6 | 5.43 | 12.03 | 5.89 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 8.09 | 12.98 | 9.78 | 10.6 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 403.2 K | 402.82 K | 358.09 K | 312.17 K |
| Dette nette (€) | -1.31 M | -640.74 K | -923.69 K | -620.66 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.12 | 2.93 | 2.92 | 3.01 |
| Font de roulement (€) | 868.04 K | 552.53 K | 748.04 K | 615.62 K |
| Couverture du BFR | 99.1 | 91.23 | 77.21 | 98.53 |
| Trésorerie (€) | 316.44 K | 409.28 K | 312.47 K | 283.54 K |
| Dettes financières (€) | 1.17 M | 385.51 K | 531.12 K | 487.71 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.24 | -1.59 | -2.58 | -1.99 |
| Ratio d'endettement (%) | -114.94 | -57.44 | -88.22 | -80.8 |
| Autonomie financière (%) | 0.97 | 2.89 | 1.97 | 1.58 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 444.67 K | 611.38 K | 484.29 K | 407.27 K |
| Liquidité générale | 49.38 | 67.84 | 73.19 | 56.62 |
| Liquidité réduite | 49.38 | 67.84 | 73.19 | 56.62 |
| Couverture de la dette | 1.42 | 1.69 | 1.29 | 1.38 |
| Salaires et charges sociales (€) | 903.18 K | 850.37 K | 766.79 K | 686.29 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 5.39 | 4.77 | 4.86 | 5.15 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 71.89 K | 69.05 K | 54.88 K | 48.34 K |