CAPITAL GRAND EST, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2012.
Implantée à SCHILTIGHEIM (67300), elle exerce son activité dans 6630Z. L'entreprise CAPITAL GRAND EST se focalise principalement sur gestion de fonds.
Pour l'exercice clos en 2022, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 2.83 M €, soit deux millions huit cent trente mille sept cent soixante d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 505.38 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, CAPITAL GRAND EST affichait une trésorerie de 608.88 K €.
En termes d’effectifs, CAPITAL GRAND EST emploie 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CAPITAL GRAND EST est dirigée par Florence Trinquet, qui est en poste en tant que Directeur Général.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.83 M | 2.15 M | 1.51 M | 1.72 M |
| Marge brute (€) | 2.28 M | 1.6 M | 937.11 K | 1.24 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 389.15 K | -157.08 K | -324.49 K | 11.31 K |
| EBITDA (€) | 415.62 K | -98.44 K | -302.19 K | -72.25 K |
| EBITDA - EBE (€) | -26.47 K | -58.65 K | -22.3 K | 83.56 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 383.87 K | -123.64 K | -324.02 K | -93.36 K |
| Résultat net (€) | 505.38 K | -119.15 K | -208.62 K | -87.92 K |
| Taux de marge nette (%) | 17.85 | -5.54 | -13.81 | -5.13 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 45.58 | -19.75 | -28.87 | -6.71 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 20.32 | -5.72 | -11.32 | -3.7 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.94 M | 1.15 M | 604.16 K | 980.21 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 68.49 | 53.47 | 40 | 57.14 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 80.42 | 74.49 | 62.05 | 72.24 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 14.68 | -4.58 | -20.01 | -4.21 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13.75 | -7.3 | -21.49 | 0.66 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 1.03 M | 1.26 M | 1.1 M | 1.91 M |
| BFRE (€) | - | - | 414.19 K | 12.64 K |
| BFRHE (€) | -178.95 K | -204.35 K | 106.81 K | -32.04 K |
| BFR en jours de CA (j) | 132.95 | 213.14 | 264.86 | 406.1 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 100.1 | 2.69 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.39 Md | -1.2 Md | 441.94 M | -150.55 M |
| Délais de paiement clients (j) | 125.63 | 109.75 | 180 | 78.11 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 49.72 | 38.15 | 110.31 | 45.69 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 537.15 K | -93.74 K | -186.77 K | -66.78 K |
| Dette nette (€) | -264.49 K | 137.76 K | 43.36 K | 1.34 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 18.98 | -4.36 | -12.37 | -3.89 |
| Font de roulement (€) | - | - | - | 1.14 M |
| Couverture du BFR | - | - | - | 59.68 |
| Trésorerie (€) | 608.88 K | 999.46 K | 544.89 K | 1.78 M |
| Dettes financières (€) | - | - | - | 36 |
| Capacité de remboursement (€) | -0.49 | -1.47 | -0.23 | -20.01 |
| Ratio d'endettement (%) | -23.85 | 22.83 | 6 | 101.89 |
| Autonomie financière (%) | - | - | - | 36.42 K |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 629.56 K | 514.87 K | 470.49 K | 292.81 K |
| Liquidité générale | - | - | 312.12 | 496.8 |
| Liquidité réduite | - | - | 312.12 | 496.8 |
| Couverture de la dette | 0.91 | -0.26 | -0.71 | -0.38 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.71 M | 1.6 M | 1.14 M | 1.11 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 41.22 | 50.6 | 52.13 | 45.52 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 83.61 K | -300 | - | -25.59 K |
