AG BOIS, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2012.
Située à PUGET-THENIERS (06260), elle est active dans le secteur d'activité 4941B. Cette organisation AG BOIS oriente son activité sur transports routiers de fret de proximité.
Pour l'exercice 2021, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 1.17 M €, soit un million cent soixante-douze mille cent soixante-treize d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 112.11 K €.
Au terme de l'exercice 2022, AG BOIS présentait une trésorerie de 249.62 K €.
En termes d’effectifs, AG BOIS rassemble 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, AG BOIS est dirigée par Josephine Gaydon, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 1.17 M | 891.65 K | 727.34 K |
| Marge brute (€) | - | 413.85 K | 279.18 K | 215.01 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 196.7 K | - | - |
| EBITDA (€) | - | 222.77 K | - | 10 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -26.07 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 149.12 K | 19.38 K | 10 K |
| Résultat net (€) | - | 112.11 K | 35.77 K | 7.46 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 9.56 | 4.01 | 1.03 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 28.89 | 12.36 | 2.91 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | - | 14.74 | 5.37 | 1.59 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 389.08 K | 294.81 K | 172.03 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 33.19 | 33.06 | 23.65 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | - | 35.31 | 31.31 | 29.56 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 19 | - | 1.37 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 16.78 | - | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 350.98 K | 379.23 K | 410.57 K | 250.53 K |
| BFRE (€) | 91.33 K | 90.62 K | - | 76.3 K |
| BFRHE (€) | 8.71 K | 9.65 K | -73 K | 31.26 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 118.09 | 168.07 | 125.72 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 28.22 | - | 38.29 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 31 M | -178.32 M | 62.29 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 79.65 | 94.06 | 97.23 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 25.54 | 33.49 | 29.39 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.01 | - | 0 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 187.37 K | - | - |
| Dette nette (€) | -188.15 K | -95.09 K | -146.89 K | -71.63 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 15.98 | - | - |
| Font de roulement (€) | 349.66 K | 377.43 K | - | 248.15 K |
| Couverture du BFR | 99.62 | 99.53 | - | 99.05 |
| Trésorerie (€) | 249.62 K | 277.16 K | 229.89 K | 140.59 K |
| Dettes financières (€) | 272.17 K | 193.89 K | - | 113.25 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -0.51 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -37.03 | -24.5 | -50.76 | -27.91 |
| Autonomie financière (%) | 1.87 | 2 | - | 2.27 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 164.29 K | 176.56 K | 56.94 K | 96.59 K |
| Liquidité générale | 115 | 144.98 | - | 163.39 |
| Liquidité réduite | 115 | 144.98 | - | 163.39 |
| Couverture de la dette | - | 0.92 | - | 0.14 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 211.48 K | 171.07 K | 146.59 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | - | 13.33 | 14.47 | 13.77 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 34.46 K | 7.31 K | 1.79 K |