STEPHALI, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2012.
Implantée à SAINT-SEVER-DE-SAINTONGE (17800), elle œuvre dans 6820B. La société STEPHALI se consacre sur location de terrains et d'autres biens immobiliers.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 85.1 K €, soit quatre-vingt-cinq mille quatre-vingt-seize d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 4.26 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, STEPHALI montrait une trésorerie de 6.3 M €.
En matière de gouvernance, STEPHALI compte parmi ses dirigeants Jean-Marc Robert, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 85.1 K | 204.23 K | 199.13 K | - |
| Marge brute (€) | 30.3 K | 193.47 K | 192.23 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -11.4 K | - | - |
| EBITDA (€) | -459.46 K | -9.39 K | -6.97 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | -2.01 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -480.25 K | -9.56 K | -6.97 K | -12.36 K |
| Résultat net (€) | 4.26 M | 470.31 K | 347.75 K | 305.69 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.01 K | 230.28 | 174.64 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 88.83 | 21.09 | 18.81 | 19.25 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 63.28 | 15.16 | 11.94 | 11.49 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.55 M | 248.36 K | 347.08 K | 4.61 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 3 K | 121.61 | 174.3 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 35.61 | 94.73 | 96.54 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -539.93 | -4.6 | -3.5 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -5.58 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 5.84 M | 464.36 K | 375.11 K | 129.99 K |
| BFRE (€) | - | - | 321.21 K | - |
| BFRHE (€) | 96.78 K | - | - | 110.19 K |
| BFR en jours de CA (j) | 25.05 K | 829.9 | 687.59 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 588.77 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 22.56 M | - | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 77.98 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 470.48 K | - | - |
| Dette nette (€) | 4.36 M | -488.96 K | -868.19 K | -1.03 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 230.37 | - | - |
| Font de roulement (€) | 5.84 M | 464.35 K | 233.44 K | 129.99 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 62.23 | 100 |
| Trésorerie (€) | 6.3 M | 382.9 K | 53.91 K | 39.97 K |
| Dettes financières (€) | 1.38 M | 846.67 K | 895.09 K | 1.05 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -1.04 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 91.03 | -21.93 | -46.97 | -65.02 |
| Autonomie financière (%) | 3.48 | 2.63 | 2.07 | 1.51 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 557.32 K | 25.18 K | 27 K | 20.17 K |
| Liquidité générale | - | - | 43.61 | - |
| Liquidité réduite | - | - | 43.61 | - |
| Couverture de la dette | 7.81 | 25.46 | 17.58 | 25.54 |
| Salaires / CA (%) | 575.81 | 100 | 100 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 39.27 K | 663 | -38.75 K | -6.46 K |