KALITA, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2012.
Basée à LEVALLOIS-PERRET (92300), elle œuvre dans 3530Z. Cette structure KALITA se concentre sur production et distribution de vapeur et d'air conditionné.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 23.79 M €, soit vingt-trois millions sept cent quatre-vingt-onze mille sept cent quatre-vingt-dix d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 2.7 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, KALITA affichait une trésorerie de 8.59 M €.
En matière de gouvernance, KALITA est dirigée par IDEX TERRITOIRES, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 23.79 M | 22.97 M | 18.84 M | 17.33 M |
| Marge brute (€) | 7.92 M | 8.48 M | 5.29 M | 5.71 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 7.87 M | 8.41 M | 5.23 M | 5.63 M |
| EBITDA (€) | 6.95 M | 7.89 M | 5.1 M | 4.65 M |
| EBITDA - EBE (€) | 917.91 K | 523.84 K | 130.86 K | 981.92 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 4.88 M | 5.42 M | 3.28 M | 2.96 M |
| Résultat net (€) | 2.7 M | 3.28 M | 1.68 M | 1.41 M |
| Taux de marge nette (%) | 11.34 | 14.3 | 8.91 | 8.14 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 23.29 | 36.97 | 29.98 | 35.97 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.88 | 6.34 | 3.43 | 3.07 |
| Valeur ajoutée (€) * | 9.32 M | 9.77 M | 6.53 M | 6.95 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 39.15 | 42.53 | 34.65 | 40.09 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 33.27 | 36.91 | 28.09 | 32.96 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 29.2 | 34.36 | 27.07 | 26.82 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 33.06 | 36.64 | 27.77 | 32.49 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 11.54 M | 14 M | 9.24 M | 7.68 M |
| BFRE (€) | 1.31 M | 2.09 M | 2.64 M | -974.36 K |
| BFRHE (€) | -1.61 M | -3.51 M | -1.8 M | -626.25 K |
| BFR en jours de CA (j) | 177.01 | 222.57 | 179.01 | 161.78 |
| BFRE en jours de CA (j) | 20.13 | 33.16 | 51.12 | -20.52 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -104.92 Md | -220.61 Md | -92.74 Md | -29.73 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 169.69 | 118.96 | 165.89 | 71.25 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 162.3 | 92.71 | 132.9 | 113.69 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 5.43 M | 6 M | 3.65 M | 3.9 M |
| Dette nette (€) | -29.29 M | -26.55 M | -31.63 M | -27.92 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 22.83 | 26.14 | 19.36 | 22.51 |
| Font de roulement (€) | 2.29 M | 3.14 M | 780.91 K | 483.05 K |
| Couverture du BFR | 19.86 | 22.41 | 8.45 | 6.29 |
| Trésorerie (€) | 8.59 M | 10.46 M | 5.84 M | 8.07 M |
| Dettes financières (€) | 26.17 M | 27.93 M | 29.6 M | 30.89 M |
| Capacité de remboursement (€) | -5.39 | -4.42 | -8.67 | -7.16 |
| Ratio d'endettement (%) | -252.92 | -298.96 | -564.88 | -712.2 |
| Autonomie financière (%) | 0.44 | 0.32 | 0.19 | 0.13 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 8.28 M | 4.1 M | 5.3 M | 3.87 M |
| Liquidité générale | 52.29 | 48.86 | 38.78 | 32.05 |
| Liquidité réduite | 52.29 | 48.86 | 38.78 | 32.05 |
| Couverture de la dette | 2.39 | 8.98 | 5.59 | 7.03 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.06 M | 1.11 M | 606.62 K | 548.79 K |